高句丽文化旅游综合开发建设项目立项投资可研报告.doc

编号：2007 017 柳河罗通山高句丽文化旅游 综合开发建设项目 可行性研究报告 （代项目建议书） (修改版) 吉林省XXXX公司 二OO七年四月  目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 8 1.3 问题与建议 15 第二章 市场分析及预测 16 2.1 罗通山景区旅游资源分析概述 16 2.2 市场分析 24 2.3 市场预测 35 第三章 建设内容及建设规模 42 第四章 资源及建设条件 47 4.1 资源条件 47 4.2 建设条件 54 第五章 建设方案 57 5.1 建设原则 57 5.2 罗通山景区功能分区 57 5.3 项目组成 61 5.4 建设方案 61 第六章 环境保护 87 6.1 建设地址环境状况 87 6.2 设计原则 87 6.3 环境保护及污染物排放标准 87 6.4 主要污染物 90 6.5 治理方案 90 6.6 环保投资 95 6.7 环境影响评价 96 第七章 消 防 97 7.1 设计依据 97 7.2 消防措施 97 第八章 节约能源 100 8.1 概述 100 8.2 节能原则 100 8.3 节能标准 100 8.4 节能措施 100 第九章 项目管理及组织机构 102 9.1 项目管理 102 9.2 组织机构及定员 102 第十章 工程招标 104 第十一章 项目实施进度安排 106 11.1 项目实施原则 106 11.2 项目实施进度安排 106 第十二章 投资估算、投资计划与资金筹措 108 12.1 投资估算 108 12.2 投资计划 119 12.3 资金筹措 119 第十三章 财务评价 120 13.1 编制依据 120 13.2 基础数据 120 13.3 财务分析 121 13.4 财务评价结论 126 第十四章 社会评价 127 14.1 社会影响分析 127 14.2 互适性分析 128 14.3 社会风险分析 128 第十五章 研究结论 129 附图： 1、项目区域位置图 2、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划图 3、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划功能分区图 附表： 1、项目总投资估算表 2、流动资金估算表 3、投资计划与资金筹措计划表 4、资金来源与运用表 5、项目投资现金流量表 6、项目资本金现金流量表 7、财务计划现金流量表 8、利润及利润分配表 9、资产负债表 10、借款还本付息计划表 11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 12、总成本费用估算表 13、外购燃料动力费估算表 14、人员工资估算明细表 15、固定资产折旧估算 16、无形及递延资产摊销估算表 附件： 1、柳河县工商行政管理局出具的“企业法人营业执照”（注册号2205242000630） 2、柳河县人民政府对旅游局申请实施《吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划》请示的批复 3、吉林省国土资源厅文件“关于罗通山文化旅游综合开发项目基础设施道路建设项目用地预审意见的复函” 柳河县国土资源局出具的土地使用预审件（吉国土资预审字〔2006〕183号） 4、吉林省环境保护局文件“关于柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目环境影响报告书的批复”（吉环建字〔2007〕186号） 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目 1.1.2 项目承办单位概况 建设单位：柳河县罗通山旅游开发有限责任公司 公司注册地址：柳河大街50号 法定代表人： 注册资本：叁仟万元整 企业类型：有限责任公司（国有企业） 成立日期：2006年11月 公司注册号：2205242000630 经营范围：罗通山旅游资源开发、管理 项目主管部门：柳河县人民政府 柳河县罗通山旅游开发有限责任公司隶属于柳河县人民政府。公司下设市场部、财务部、综合部和经理办公室四个部门。拥有员工16人，从事旅游专业占63%，其中：研究生3人，本科生10人。 公司办公地址在柳河大街383号，柳河县人民政府办公大楼1楼部分房间，总建筑面积约60m2。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 1、《中华人民共和国文物保护法》（1988年，全国人民代表大会常务委员会）； 2、《中华人民共和国森林法》（1998年修订，全国人民代表大会）； 3、《中华人民共和国土地管理法》（1998年，全国人民代表大会常务委员会）； 4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年，全国人民代表大会）； 5、《吉林省旅游业“十一五”规划》，吉林省旅游局； 6、吉林省委、省政府《关于加快旅游业发展的决定》； 7、《吉林省旅游发展总体规划》，北京大学城市与环境学系，吉林省旅游局，吉林省发