生成审计报告和附注的方法.docVIP

生成审计报告及附注的逻辑关系 第一步：在各个报表项目中将附注数据处理好，比如：应收票据，如果要按票据类型列示，就需要对应收票据按类型汇总并将数据填入附注中。 审计大师主界面的左边主功能区→报表附注管理及审计报告系统→有打开新窗口的工具条执行：时，会自动产生一个含有报表及附注数据的文件，数据文件一般放在审计项目文件夹下，审计大师V10统一命名为：[审计数据.MDD],如下图： 在Excel审计报告及附注文件中有一个sheet：数据源，它可以链接审计大师自动产生的数据文件，见上图中的文件“审计数据.MDD” 在Excel审计报告及附注中，设置公式来引用这些数据 这个功能在审计大师V10中已经用Word附注代替,word附注排版增删除表格更方便，见说明5 如下图：附注货币资金中现金的期末数是”45,615.33”是通过公式引用了数据源中的数据，公式是：“=数据源!F229”。 也就是说：报表和附注中的数据同数据源中的数据是通过公式来实现的，由于这里纯粹是Excel操作，因此，完全可以按照Excel软件的方法来处理，增强了处理报表及附注的灵活，报表的格式、附注的格式等都可以修改。 Word审计报告及附注中，设置链接来引用这些数据（新） 这是审计大师V10新增功能，Excel附注的主要缺点是： （1）不好排版；（2）增删除附注项目困难； (3)附注表格是由多个单元格合并而且，不便于复制粘贴数据到表格中；（4）不便于单独将附注存贮一个文件（比如向注协提交时有可能要单独附注）。 以下内容对于掌握Word附注大有好处，一定要耐心看一下。（有时我可能会想，我现在忙，哪有时间看，但实际上，我没有花时间看完这个，结果我做Word附注将花10倍的时间来纠结一些问题） 第一：打开word附注：在Excel报表系统中，有一个工作表：附注-点按钮：[打开WORD版的审计报告及附注],如下图： 第二：确定是否更新数据 如果你的项目刚做完，第一次打开word附注 或 审计项目中的附注做了大量修改，需要大量更新附注数据,请这样操作(更新全部域)：“CTAL+A” 选中整个文档F9。第一次需要更新，以后不需要全部更新。 提示：第一次全部更新需要时间长一些，请耐心一些，你想一下，如果你手工做这么多附注，该用更长的时间？还有：这个更新速度没有办法提高（除非电脑用更大的内存和更快的CPU） 第三：Word域(链接)及其更新 如下图：是货币资金的附注，当你点击现金的期初数时，就会显示一个灰色的背景，说明这个单元格建了一个链接。(有关域的内容，操作方法一定要知道，具体细节您不一定要研究) 你点中这个链接按 shift + F9，就会显示： ：这时显示的是链接公式， [LINK Excel.Sheet.8 D:\\附注\\2001会计制度_数据及报表.xls 数据源!R244C4 \a \t \* MERGEFORMAT] 上面的链接公式说明： D:\\附注\\2001会计制度_数据及报表.xls ：表示数据来自哪个文件（虽然这个地方有文件的路径，实际上它会用你Word附注同文件夹下的同名文件）。 比如：你的Word附注是在 D：\审计大师-审计项目V10\ABC单位2011 下，如要在这个文件夹也有一个文件：2001会计制度_数据及报表.xls ，则链接公式中的“D:\\附注\\2001会计制度_数据及报表.xls”就自动用“D：\\审计大师-审计项目V10\\ABC单位2011\\2001会计制度_数据及报表.xls” 数据源：表示Excel中的工作表名 R244C4 ：表示Excel表格中的：第244行，第4列（D列） 这些数据我们都是链接好了的，这里说明一下的目的是，你可以知道数据来自己哪个单元格，如果数据不对，就查Excel表中的[数据源]对应的单元格中的数据对不对，再追查到审计项目中的数据。如果是公式链接有错，你可以直接删除这个链接再直接输入数据（这样快呀，当然，你会建链接也可以修改链接）(注意：因为链接是固定的，如果你在数据源中插入行或删除，或者在审计大师附注中插入行或删除行，就会导致你这个附注的链接可能有错，这种情况并不是我们的模板公式有误) 一个提示的处理（重要）：当你选择全部刷新Word域时，有时会出现以下提示（内存小有可能出现几次） 这个提示就是内存不够（不这个够是指没有办法将你的操作都保留下来以便于撤消）：这个提示不可怕，请选择“是” 因为域更新不需要撤消，如果想撤消就直接关闭这个文件，问是否保存选择“否”(Word域更新就没有保存，相当于撤消)，如果是在操作过程中想全部更新域，就先保存文档再更新。 如果这个提示始终提示，比如按[是]20次以上还是提示，说明W