T1商贸宝年结.docVIP

【T1商贸宝篇】 目 录 一、年结前准备事项 3 二、年结流程及技巧 6 三、年结后检查 12 四、年结常见问题 13 适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本） 一、年结前准备事项 1、结转状态检查 各种单据是否都已经审核 检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。 未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。 连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心” 上图:批发零售版年结未审核提示 下图：连锁加盟版错误提示 年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。 年结存后清除了经营明细账本。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。 年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。 2、备份账套步骤 ※ 年结前请一定要备份账套 进入账套，在系统维护栏目下点击数据备份 注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。 二、年结流程及技巧 1、年结流程图 2、年结技巧 产品年结操作比较灵活，年结日期并不一定放在年底，可随时进行调整，年结后当前数据就是新的年度数据，此时上年度的所有经营明细账将不再存在，系统回到期初状态，此时可对期初做相应调整然后再开账。 注：年结存时间段不可以自定义，从开账的日期到当前计算机的日期，所有经营历程明细数据全部被清空，不能截止某一个中间时间点做年结。 注：（1）结前需把所有过账单据审核 （2）年结前需对当前数据做备份，在年结过程中会提示备份当前数据 （3）年结后如要看往年数据可恢复年结过程 3、年结详细流程 先对原来的账套做备份，创建公司账2013年，将备份数据恢复到该账套内用来做年结存,原来账套保留不动； 注意： 账套名称不要有特殊符号如“*”、“-”等。 数据库名称要以英文开头，其他以数字或英文组合都可以。不要以数字和中文开头 在新建的账套“公司账2013年”中进行数据恢复 注意：在新账套中，服务器备份列表只显示自己账套的备份数据，在数据恢复的时候需要选择本地备份文件，找到备份文件存放的路径就可恢复。 登陆“2013年度账”新建的账套 点击钱流单据下的年结存 年结后，“往来单位价格跟踪表”中的信息会被清空，如果年结后希望保留，请到维护中心—系统配置—其它配置—勾选“年结存后保存价格跟踪数据” 在结存年份处选择年结年份以后点结存，然后再在弹出的窗口处点确定。 由于之前已经进行了账套备份，但是为了安全的原因，我们这地方也要点击确定。 注意：如果在此之前未进行手工数据备份，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。 年结存完毕后，会在商贸通安装文件夹下的：D:\用友T1-商贸宝批发零售版\服务器\Backup中生成一个“年结存***.nsub” 文件，此文件就是年结存之前的账套备份数据，请妥善保存。 年结存完毕后，需要重新开账以后才能进行业务处理。 三、年结后检查 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： ?期初资产负债表和原账套“信息中心”—“经营分析”—“资产负债表(平衡表)、（树型表）”对账 ?找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付合计、现金银行） ?如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改 ?其余的比如库存商品，应收或者应付等要到相应期初处修改 四、年结常见问题 1、什么情况下必须进行年结? 答：① 每年最多能做12次月结存,月结存超过十二次,必须进行年结② 虽说月结存不到十二次,但是年度需要进行年结，（3）单据量非