电算化第3章企业应用平台解读.ppt

企业应用平台 1 企业机构基础信息设置 1．部门档案 2. 职员档案 2 财务基础信息设置 1．会计科目设置 2．凭证类别设置 3．外币设置 4．项目管理设置 企业应用平台 3 往来单位基础信息设置 1．客户分类 2. 客户档案 3．供应商分类 4．供应商档案 5．地区分类 4 存货基础信息设置 1．存货分类 2. 存货档案 3. 计量单位 企业应用平台 5 收付结算信息设置 1．结算方式 2. 付款条件 3．开户银行 * 6 供应链基础信息设置 1．仓库档案 2．收发类别 3．采购类型 4．销售类型 企业应用平台 * 6 供应链基础信息设置 5．产品结构 6. 成套件 7．费用项目 8．发运方式 9．货位档案 10．非合理损耗类型 * 7 其它基础信息设置 1．常用摘要 2．自定义项 企业应用平台 基础信息设置的顺序 企业应用平台 外币设置 部门档案 客户分类 供应商分类 会计科目设置 凭证类别 存货分类 地区分类 计量单位 职员档案 客户档案 供应商档案 存货档案 设置人员档案时注意： 1. 人员类别在“人员类别”档案中设置。企业可用来对人员进行分类设置 和管理。一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人 员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类 别。 2. 当此人员选择为业务员时，需填写“业务”页签中的信息。 3.在人员列表中双击要修改的人员，进入“人员档案”窗口，单击【修改】按钮，即可进入修改状态修改。人员编号不可修改。 4.在人员列表中双击要删除的人员，进入“人员档案”窗口，单击【删除】按钮，即可删除人员档案。 【知识要点】 设置供应商分类时应注意： 新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。 2. 供应商分类必须逐级增加。 【知识要点】 设置外币时应注意： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率；在总账模块的【选项】中，【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 【知识要点】 增加会计科目时应注意： 1.增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则；会计科目编码的长度及每级位数要符合编码规则；编码不能重复； 2.科目已经使用后再增加明细科目, 系统自动将上级科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡相符。 删除会计科目时应注意： 1.删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。 2.非末级科目不能删除。 3.已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。 4.被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。 【知识要点】 修改会计科目时应注意： 1.非末级会计科目不能再修改科目编码 2.已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。 3.已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。 4. 被封存的科目在制单时不可以使用。 【知识要点】 指定会计科目时应注意： 在指定科目时，如果本科目已被制过单或已输入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除使用该科目填制的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再修改。 【知识要点】 设置凭证类别时应注意： 1.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照收、付、转的顺序进行排列。 2.若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目。若限制类型选“无限制”，则不能输入限制科目。 3.若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。 4.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 5.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号分割，否则会出错误信息。 【知识要点】 设置项目目录时应注意： 如果用户需要修改项目大类名称、项目分类级次、项目栏目结构等项目大类的相关信息，可单击工具栏上的【修改】按钮，进入项目大类修改向导，进行修改。 【知识要点】 设置结算方式时应注意： 1.票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。 2.用户可根据实际情况，选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 3.结算方式最多可以分为2级。 4.如果要修改或删除某种结算方式，单击工具栏上的【修改】或【删除】按钮即可，结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 【知识要点】 为什么需要进行会计科目的编码？ 会计科目是对会计业务具体核算内容进行分类的名称。会计科目编码设计是根据会计制度的规定及会计科目的设置，按照一个系统的方案确定出各级科目唯一数字编码的方法。会计科目编码在手工操作下一般不