年产5000t消防复合管、10000t pe供水管材技改项目投资可行性研究报告.doc

年产5000T消防复合管、10000T PE供水 管材技改项目 可行性研究报告 目 录 1 总说明 2 项目提出的依据和必要性 3 承办企业基本情况 4 市场预测和产品方案 5 物料供应及公用设施情况 6 总体方案 7 条件和厂址方案 8 环境保护、消防、职业安全卫生业组织、劳动定员和人员培训 1项目实施计划 1总投资估算和资金筹措 1经济分析 11 总 说 明 1.1 项目名称承办 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位 单位名称： 法定代表人：** 项目负责人：： 1.3 项目概论 1.3.1 概述 1.3.1.1 1.3.1.2 生产及配套条件2，建筑面积26800m2。 (2) 供电 本项目新增设备装机功率为1440kW，有功功率479 kW，新增400KVA节能变压器一台，全年耗电量292万 kW·h。 (3) 给排水 本项目新增年用水量5030t，由**自来水公司供给。 厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源 本项目总投资6000万元，其中项目用汇300万美元；固定资产投资4400万元，铺底流动资金1600万元。 资金来源：银行贷款3000万元，企业自筹3000万元。 项目用汇300万美元向银行购汇解决。 1.3.1.4经济效益 项目建成后，可年新增销售收入28000万元，利润2484万元，销售税金1122万元，创汇200万美元。 1.3.1.5技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 技改规模及产品方案 消防复合管 PE供水管材 吨 吨 5000 10000 2 原辅材料 详见表5-1 3 年工作日 天 300 4 公用动力年耗量 水 电 吨 万度 5030 292 5 项目定员 人 85 6 总投资 固定资产投资 铺底流动资金 万元 万元 万元 4800 4400 400 7 年销售收入 万元 28000 8 年总成本费用 万元 24394 9 年销售税金 万元 1122 含增值税 10 年利润总额 所得税 税后利润 万元 万元 万元 2484 621 1863 11 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(ic=12%) 盈亏平衡点 % % % % 年 % 万元 % 51.75 75.13 8.87 12.88 3.26 46.74 7589 47.75 达产年 达产年 达产年 达产年 含建设期 所得税后 所得税后 生产能力 1.3.1.6社会效益 本项目实施后新增就业人员85人，年上交税金1743万元（含所得税621万元），出口创汇200万美元，社会效益十分显著。 1.3.2项目可行性主要结论 (1) 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目，符合国家产业政策和新型塑料建材发展方向。 (2)消防复合管、PE供水管材等产品科技含量高，技术处国内领先水平，产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。 (3) ****管材有限公司是**市成长型企业，省内规模较大的新型塑料建材生产企业，具有较强的经济实力和技术力量，本项目在**市**实施，基础设施较为齐全，这为本项目建设创造了良好条件。 (4) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。 (5) 本项目得到**市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。 (6) 本项目产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。 (7) 通过详细的经济和财务分析，得出本项