矿用机电、防爆电器设备研发生产项目建设可行性报告(88页).doc

第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研发生产项目 二、承办单位 单位名称：XX机电设备制造有限公司 法定代表人： 联系人： 联系电话： 单位地址： 三、拟建地点 四、单位简介 五、项目可行性研究报告编制单位 编制单位：咨询院 工程咨询资格证书等级：级 资格证书编号：工咨发证机关：国家发展和改革委员会 一、研究工作的依据 1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、《产业结构调整指导目录(2005年本)》； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据； 5、其他相关资料和文件。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 一、简要研究结论 1、建设规模 主要产品有： 矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置1000套/年； 矿用隔爆型低、高压电缆连接器6000台/年； 矿用隔爆型真空电磁启动器4000台/年。 2、厂址选择 本项目位于邹城市北宿镇，岚济路北侧，占地40亩。 3、土建 根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合楼等建筑物，建筑面积为12040m2。 4、劳动定员 项目年生产天数300天，劳动定员80人。 5、建设期 项目建设期12个月。 6、投资估算与资金筹措 项目总投资12698万元。其中，建设投资12095万元，建设期贷款利息230万元，铺底流动资金373万元。 所需资金拟申请银行贷款8000万元，其余企业自筹。 7、财务评价 项目建成后，年实现销售收入10900万元，总成本7010万元，利润总额3779万元。税后财务内部收益率为26.04%，投资回收期4.66年。 8、结论 综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。 二、主要经济技术指标 主要技术经济指标表 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 套/年 11000 2 项目总投资 万元 12698 其中：建设投资 万元 12095 铺底流动资金 万元 373 贷款利息 万元 230 3 流动资金 万元 1243 4 建筑面积 m2 12040 5 项目定员 人 80 6 全年生产天数 天 300 7 设备装机容量 kW 3970 8 年用水量 m3 3000 9 销售收入 万元/年 10900 11 总成本 万元/年 7010 正常年 12 总投资利润率 % 20.89 13 财务内部收益率 % 26.04 税后 14 投资回收期 年 4.66 含建设期 15 借款偿还期 年 2.51 16 盈亏平衡点 % 42.30  第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 一、我国煤炭生产安全需科技支撑 煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。改革开放以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。 目前我国现有各类煤矿约1.6万处，其中安全重点监控企业320处，占总数2%；其他国有重点煤矿160处，占总数1%；地方国有煤矿1280处，占总数8%；乡镇煤矿1.4万处，占总数的89%。由于煤炭行业市场准入门槛较低，导致从业人员素质低、技术落后、装备差，矿难事故频发。据统计，在2008年全国煤炭生产中死亡人数是3215人，2008年全国煤矿百万吨死亡率为1.182%。 为解决煤炭工业安全生产的问题，国家加大了对煤炭行业的安全监督力度，有效的遏制了矿难的发生。2005年国务院颁布了《关