信息化建设需求-财务部汇总2015-7-8.docVIP

维修投资信息化建设财务需求汇总 库存模块 1、部门间调拨配件，调出、调入部门双方数成本有差异。 需求：建议调出和调入部门调入、调出制单合并，即实现“一单合一”，出库部门制单，入库部门审核，当调出的门店生成调出单后，系统自动提醒相应调入配件的门店及时做单据审核（如果不完成审核，系统将不断重复提醒，不能只提醒一次）。 2、缺乏对未明确定价的配件销售价格的控制。 需求：建议对未明确定价的配件销售需要设置最低加价率或毛利率，不满足本条件的系统让他无法完成制单出库。 3、增值税发票清单打印窗口转出文件格式没法编辑。 需求：为快速开具增值税发票清单，改进专门打印窗口，对于配件的销售明细可以根据增值税专用发票的销售明细格式自动转出，并且转出文件为电子表格等可以编辑的格式。 4、目前店内向总部退货的流程效率太低：店内填写退货单并将其与所退货品一并交予采购部，待采购部核实确认后在退货单上签字，并在系统内进行减库，若不及时操作则造成已退商品不能及时减库存 2、目前门店应收账款统计查询中应收账款与贵宾卡预收账款混在一起，不好统计辨别。 需求：门店应收账款统计查询把应收账款与贵宾卡预收账款分开统计。 3、结算单出现异常：一种情况是刷卡后单据出现正或负数挂账；另一种情况是还没有刷卡单据即显示已完成收款，上述情况都必须经过财务反调单子将单子重新矫正过来，第二种情况会让客户等待较长时间，会引起不满意。 需求：剖析是软件本身存在不稳状态还是网络不稳造成的，并根据原因对症研究解决办法，预防此现象出现。 4、收付款日记账系统出具有差异；挂账、冲账 5、不是当天的结算单反审核之后该单据不能确认在业务当天，而是确认在了反审核的这一天，在做日对账时带来了对账的麻烦。 需求：建议从系统层面做好设置锁定，那天发生的业务，不论那天进行的反审核，还是只影响也发发生当天的数据，确保业务系统每日结算数据与通联等后台结算系统数据相一致。 6、目前系统只支持一个工单对应一种业类别务，不能满足一个工单同时做多个类别的业务：现状是同一个客户几个业务就做几个工单，客户刷几次卡，带来了不必要的麻烦。 需求：需要将多个工单类别与维修类别合并，去掉一个单据只能归类一种业务类别，而是根据维修项目确定业务类别，同时确定的维修项目自动默认相应的维修类别，以规避人为选择错误，同时满足后期维修类别分析取数。 7、办卡开发票的信息没有与日后刷卡消费业务建立发票开具监控勾稽关系。 需求：办卡客户已开具过发票的，后期来消费要有提醒“此客户已开具发票”，避免人为人为重复开具发票，如果重复开具发票系统将出现重复开具发票的工单信息。 8、前台单据结算时，如客户的贵宾卡内（既有套餐项目，又有储值金额），结算前需先将储值金额改为0，否则系统内，既减少套餐次数又减金额。 需求：改进系统能够选择、辨别、理清“套餐项目”和“储值项目”，防止结算时候统内，既减少套餐次数又减金额，从而造成与卡后台数据不一致，到最后还有可能造成元动系统因无剩余次数或金额而无再刷卡消费。 9、目前有小数尾数这样不满1元的单子，制单时候系统自动舍去小数部分。 需求：增加“去零”（前端显示）可选，默认不去零，低于1元的额度，为满足不同客户需求及收现方便可以选择进行“去零”，并把销售折让放在结算总金额后面。 10、快速收银单目前折让业务不显示折让比例或金额。 需求：如有折让，让系统单据显示折让比例或金额。 11、目前财务反单步骤多、门店前台修改反掉的单子尚需重新刷卡撤回款项，操作麻烦，影响工作效率。 需求：一方面减少财务反单界面和步骤；另一方面反审核后应保留收款金额，不需重复刷卡收款，然后在撤销款项。 12、添加项目时，需要双击好几次项目编号才弹出对话框。 需求：提高系统反应和运行速度。 13、因客户未带贵宾卡，单据未结，造成部分未结算单据； 财务管理模块 1、财务分析中，业务类型收入、差价统计表系统不能自动出具。 需求：克服制约瓶颈，实现业务类型统计表系统自动取数，不同的门店、不同的业务都可以设置相应不同的税率。 2、目前系统缺乏对低差价率的单子监控预警功能。 需求：差价率低的单子在前台结账前提示给予预警，并且可以集中查询出低差价率的工单明细。 3、目前系统存在一个协议记账单位对应多个客户编码。前台操作时若使用的编码不唯一，在使用应收账款统计表进行查询时，需要通过查询多个客户编码进行统计。 需求：通过系统监控限制一个协议记账单位（名称全称）只能对应一个客户编码，名称重复的让其无法重复添加。 4、因为目前只能根据门店代码查询，查出来的内容看不到具体是哪个门店的，不利于大批量数的筛选与分析。 需求：进行“部门”查询时，能否增加按“门店名称”查询。 5、业务制单过程中，业务工单的工时和配件售价打折优惠没有实现智能化，手工致使效率低、易出错、还会出现舞弊，