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焦作制动器股份有限公司 用友ERP业务解决方案 --集团方案总述 建立日期: 2009-12-02 修改日期: 2009-12-04 文控编号: JZZDQ_04_01 焦作制动器项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 名字 备注 分发 抄送. 名字 意见 目 录 第一章 方案概述 3 1.1 公司简介 3 1.2 咨询目标 4 1.3 项目实施方针 4 1.4 方案架构 4 第二章 业务总体设计 5 2.1 集团组织架构 5 2.2 集团主要业务 5 2.3 业务优化目标 6 2.4 集团业务流程 6 第三章 财务解决方案 6 3.1 财务目标/关键需求 7 3.2 财务业务流程图及描述 7 方案概述 公司简介 焦作制动器（集团）有限责任公司是原国家机械工业部唯一定点生产制动器的专业厂家，其前身是焦作制动器厂，创建于1964年，1996年根据现代企业制度改制为焦作制动器（集团）有限责任公司。焦作制动器（集团）有限责任公司是由37个股东组成的一级法人企业，公司一个控股子公司——焦作制动器股份有限公司（含焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司、沈阳临瑞风力发电成套设备有限责任公司），一个分公司——焦作锦瑞机械有限公司。 焦作制动器（集团）有限公司，集团共有员工17人，分布在三个部门，财务部，党工部，办公室；财务部负责财务的核算，新增的发放及整个集团的投资立项，项目投资建议书的编写，投资计划书的制定，投资成本的评估； 党工部负责党委事宜；办公室负责日常办公室工作及集团人事管理。 咨询目标 进行企业全面管理诊断，及改善方案； 优化业务流程，搭建企业业务流程体系； 通过企业信息化建设固化企业业务流程，提升企业精细化管理能力。 通过此项目，能够带动和培养出一批信息化建设和流程持续优化的骨干人员，长期为焦作制动器的精细化管理发挥作用。 项目实施方针 结合集团的管理特点，重点在财务管理，人事管理，办公自动化建设； 本着流程优化，提升效率，精细化管理，降低成本的方针进行信息化项目的导入； 方案架构 集团业务解决方案总述（如正文） 基于企业管理的优化流程体系 详见附件：焦作制动器总体解决方案-集团-优化流程体系.doc 基于系统的基础档案编码方案 详见附件：焦作制动器总体解决方案-集团-基础档案编码方案.doc 基于系统的参数配置方案 详见附件：焦作制动器总体解决方案-集团-系统参数配置方案.doc 基于人力资源管理解决方案 详见附件：焦作制动器总体解决方案-集团-人力资源管理解决方案.doc 基于办公自动化管理解决方案 详见附件：焦作制动器总体解决方案-集团-办公自动化管理解决方案.doc 业务总体设计 集团组织架构 集团主要业务 集团公司包含两部一室，主要业务公司按部门职能划分如下： 人力资源管理日常业务，人事、合同、招聘、培训、薪资方案等相关业务； 办公室日常业务，日常公文、收发信件、车辆管理、后勤管理、印章管理； 财务日常业务，财务账务处理、费用报销、借款业务、固定资产业务、投资管理、工资计算与发放等业务 党工部业务，党工党建工作、政治思想宣传工作、工会工作、档案管理工作 业务优化目标 集团属于投资公司，没有生产环节和物流环节，业务涉及人力资源、办公自动化、财务业务等方面。 人力资源方面： 直接进行U8－HR产品的导入。 办公自动化方面： 采用办公自动化系统进行办公协同管理，知识管理，将前期流程梳理过程中的很多事务性工作固化到办公自动化（OA）系统中进行协同办公。 财务管理方面： 优化科目体系，优化费用报销流程，实施导入U8总帐模块。 集团业务流程 财务解决方案 集团财务流程场景 财务根据各部门的费用发生，进行费用入账处理； 根据领导审批的业务进行借款审批流程，并进行付款； 财务根据客户的往来账余额做收款处理或坏账处理；根据领导审批的付款业务付款及账务处理； 根据公司的投资业务的发生，进行投资账务处理； 财务根据经办口部门业务进行固定资产入账，进行账务处理； 财务进行账务处理，进行报表制作报送； 财务目标/关键需求 财务目前是手工记账，存在重复的劳动；财务数据的准确性、适时性、共享性不强； 内控管理，没有，财务部核算会计只能事后反应，没有充分执行财务监控业务管理的职能，不能提前预防财务和企业管理风险。 财务业务流程图及描述 财务业务流程图：