关于前次募集资金使用情况专项说明议案.docVIP

万科企业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司截至2008年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票，发行股票数量317,158,261股（面值人民币1元/股），发行价格人民币31.53元/股，募集资金人民币9,999,999,969.33元，扣除发行费用人民币63,398,268.11元，募集资金净额人民币9,936,601,701.22元于2007年8月30日全部汇入了本公司在中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行账号为44201504200059000888的募集资金专项账户，已由深圳南方民和会计师事务所验证并出具深南验字（2007）第155号验资报告。 二、前次募集资金的实际使用情况 截至2008年12月31日，前次募集资金的实际使用情况与本公司增发招股意向书（“招股意向书”）中关于募集资金承诺使用情况比较如下： 前次募集资金使用情况对照表单位：募集资金额： 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：2007年： 变更用途的募集资金总额比例：2008年：投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 广州新里程（原科学城H3项目） 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 62% 2 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） 广州金域蓝湾（原金沙洲项目） 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 37% 3 佛山万科城（原南庄项目） 佛山万科城（原南庄项目） 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 31% 4 珠海香洲区珠海宾馆项目 珠海香洲区珠海宾馆项目 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 未开工 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） 杭州西溪蝶园（原蒋村项目） 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 29% 6 杭州余杭区良渚项目 杭州余杭区良渚项目 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 31% 7 宁波鄞州区金色水岸项目 宁波鄞州区金色水岸项目 170,000 163163,660 170,000 163,660 141,757 21,903 65% 8 上海浦东五街坊项目 上海浦东五街坊项目 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 　未开工 上海金色雅筑（原中林项目） 上海金色雅筑（原中林项目） 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ,125 3,875 100%　 南京白下区安品街项目 南京白下区安品街项目 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ,614 20,386 未开工 南京红郡（原黄家圩项目） 南京红郡（原黄家圩项目） 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ,004 1,996 88% 合计 1,000,000 993,660 993,660 1,000,000 993,660 869,048 124,612 　2008年2月28日经董事会审议通过了《关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据董事会决议，公司使用不超过9.8亿元短期内不使用的公开增发A 股股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2008年8月27日。部分专项募集资金补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常运行。 2008年8月25日，公司已按承诺将9.8 亿元补充流动资金的专项募集资金转回募集资金专用账户。 四、募集资金投资项目实现效益情况 截止2008 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投资项目