基础设施建设建设项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：蔡家组团南区基础设施建设项目 （二）项目业主：重庆市蔡家组团建设开发有限公司 （三）项目地址：重庆市北碚区蔡家岗镇、童家溪镇 （四）项目性质：新建 （五）项目建设目标、内容及规模 项目建设目标：通过基础设施建设，完成对蔡家组团南区范围内的土地整治，便于挂牌出让。 项目建设内容：蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；以及蔡家组团南区范围内的土地平整。 项目建设规模：蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程0.7公里；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程1.5公里；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程3.1公里；园区支路6.5公里。蔡家组团南区范围内的土地平整2平方公里(除道路外约3000亩)。 （六）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资31000万元，其中：工程费用25750万元，工程建设及其他费用2387万元，基本预备费2251万元，建设期利息612万元。 2、资金筹措方式：业主自筹资金11000万元，占总投资的35.48%；银行贷款20000万元，占总投资的64.52%。 （七）建设周期：两年，2007年7月至2009年6月。 二、业主简介 重庆市蔡家组团管理委员会，成立时间为2004年。其性质为北碚区委、区府下设的处级事业单位。 重庆市蔡家组团建设开发有限公司为重庆市蔡家组团管理委员会的下属公司，其性质为国有独资公司，主要负责组团规划、工程建设、土地整治与开发等工作。是北碚区政府按现代企业体制建立的一个投融资平台。 重庆市蔡家组团建设开发有限公司下设办公室、财务处、征地拆迁处、建设管理处、招商服务处、工程处等职能部门。现有员工35人，其中中级以上技术经济职称占员工总数的40%。，是一个精良干练的经营团队。 三、研究内容与目的 （一）研究内容 1、研究地区经济发展趋势1-1 主要技术经济指标 序号 单位 指 标 备注 1 建设规模 亩 3000 扣除道路管网绿化后 2 项目总投资 万元 31000 (1) 静态投资 万元 30388 (2) 建设期利息 万元 612 3 收入来源 (1) 土地增值收入 万元 40590 计算期内合计 (2) 前期上缴税费返还 万元 14100 4 总成本 万元 33717 计算期内合计 5 利润总额 万元 17966 计算期内合计 6 财务内部收益率 % 22.21 7 资本金内部收益率 % 20.53 8 投资回收期 年 3.03 9 财务净现值 万元 7348 ic=10% 10 借款偿还期 年 2 等额还本付息 11 投资利润率 % 11.58 12 盈亏平衡点 (1) 保本土地出让率 % 65.19 可出让土地 (2) 保本土地出让数量 亩 1961.7 可出让土地 第二章 项目背景 一、蔡家组团概述 蔡家组团幅员面积75平方公里，规划建设面积48平方公里，规划人口45万。是《重庆市城市总体规划》确定的都市发达圈的十一个外围组团之一，其地理位置位于北碚区东南。距重庆市中心区35公里，东接江北国际机场，南连北部新区，西靠中梁山，北望北碚，是主城核心区渝北区、江北区、北部新区、沙坪坝区、北碚区经济联动和功能衔接的枢纽。 蔡家组团作为重庆市城市北部组团之一、北碚区行政副中心，担负疏散主城区工业、商贸、居住、文化娱乐等功能的职能。 二、蔡家组团发展优势 独特的区位、优美的环境、便捷的交通、丰富的土地资源，为蔡家组团的开发建设提供了良好的支撑。具体说，蔡家组团的优势主要体现在以下几个方面： （一）区位优势 蔡家组团位于重庆市主城区北部，北碚区的东南部，处于渝北区、北部新区、沙坪坝区、北碚区四区版图交界的枢纽位置。东临嘉陵江，与渝北区悦来镇隔江相望。距北碚城区16公里，跨重庆市中心35公里。均在30分钟车程以内。 （二）环境优势 蔡家组团的自然条件十分优越，属于亚热带湿润季风气候，冬暖、春早、夏热多伏旱、秋迟多绵雨，热量丰富，雨量充沛，冰雪极少，年平均气温18.3度，年降水量1105.4毫米。蔡家组团前临嘉陵江流域，有大约30公里长的江岸线；西靠中梁山脉，大约有20公里长的绿色走廊；中部地势平坦、开阔，海拔高度大多在200—300米之间，蔡家组团地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生，是重庆市主城区向北拓展的最佳用地空间。 （三）交通优势 蔡家组团的交通十分便捷，初步形成了快捷的立体交通网络。 水运：嘉陵江贯穿南北，蔡家码头、845厂码头、余家背码头等分布辖区，3000吨级的轮船可直达港口；距离重庆最大的货运码头寸滩仅2