地产版块各公司财务情况的说明.docVIP

******集团有限公司 ＿＿年＿月份财务情况说明 一、销售回款 销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、意向金等转为合同货款的也计算在内。 ＿月份销售回款＿元，全年累计回款＿元；全年销售回款预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中： (一)＿月份＿项目一期销售回款＿元,全年一期累计回款＿元；全年一期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中： ＿#楼 ＿#楼 ＿#楼 (二)＿月份＿项目二期销售回款＿元,全年二期累计回款＿元；全年二期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中： ＿#楼回款＿元 ＿#楼回款＿元 二、开发成本 ＿月份发生开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中： （一）分项目说明： 1、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中： (1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元； （2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； （3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元； （4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元； 2、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中： (1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元； （2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； （3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元； （4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元； （二）分期说明： 1、＿项目月一期开发成本＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中： （1）月一期建安工程费＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 2、＿项目月二期开发成本＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中： （1）月二期建安工程费＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 3、＿项目月三期开发成本＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中： （1）月三期建安工程费＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 三、开发间接费用 ＿月份发生开发间接费＿元，全年累计发生＿元；全年开发间接费预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中： 1、薪酬＿元，全年累计发生＿元；全年薪酬预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 2、折旧费＿元，全年累计发生＿元；全年折旧费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 5、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 四、期间费用 （一）销售费用 ＿月份发生销售费用＿元，全年累计发生＿元；全年销售费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中： 1、营销人员工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 2、广告费＿元，全年累计发生＿元；全年广告费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 3、办公费 ＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 5、业务经费＿元，全年累计发生＿元；全年业务经费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 6、拆旧及摊销＿元，全年累计发生＿元；全年拆旧及摊销预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 7、调研考察费＿元，全年累计发生＿元；全年调研考察费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； （二）管理费用 ＿月份发生管理费用＿元，全年累计发生＿元；全年管理费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中： 1、管理费用中职工工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 2、福利费＿元，全年累计发生＿元；全年福利费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 4、交通费＿元，全年累计发生＿元；全年交通费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 5、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 6、业务招待费＿元，全年累计发生＿元；全年业务招待费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 7、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%； 8、车船