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成功期货交易者的五十条交易原则 成功期货交易者的五十条交易原则 １、运用负担得起的资金 　　 如果你利用你家里需要用于某一方面的资金投资于期货，那你就注定要失败，因为你在精神上已不能随心所欲地来拟定完善的交易计划了。 　　 你用来投资于期货的资金必须当作你愿来输掉的钱。你必须要很小心地加以分析，才不致于损害到其他资产。成功的交易的关键之一是精神不拘束，“你必须能够在外因素干扰的情况下交易，换言之，你不能让那种害怕输掉有特殊需要用途的钱的恐惧，来影响到你交易的自由。” ２、了解自己 　　 你需要一种客观的性情，有能力控制情绪，不能因持有期货立场就寝食难安。虽然交易的训练可以培养，但成功的交易者都对其立场应不形于色，他们认为那些不能控制情绪的人应在别的地方去求发展。“每天期货市场都会有许多刺激的事发生，所以必须有坚定的太度和毅力来承受短期的情况，否则你会随时改变主意和立场。” ３、由小额做起 　　 先做纸上交易，试试看你的交易能力，然后每次以总资金的10%小量做起。一个交易的新手在开始升格至起伏大的商品之前，应该先了解交易的操作技能。 ４、不要过度的买卖 　　 根据经验须保持有三倍于所需保证金之金额在你的帐户内，必要的话，减少所持的立场来符合该项原则。这个原则是为了避免你以帐户内的金额当作交易策略的基础，如果你的保证金不足，你就会被迫提早出清你的立场，遭受到相当的损失。而这种损失是不可能避免的。 ５、把买卖与发财欲隔绝 　　 不要希望一次就能发财，而你的交易即基于这种希望。“虽然梦想在其他和活的领域中有很大的诱惑力，但对一个期货交易者而言却是真正障碍。” 　　当梦想市场能回头对你有利时，投机新手经常违反交易的基本原则。 ６、在交易进行的时间内不可三心二意 　　 决定了基本的交易方针以后，就不要让一天中市场的起伏倾覆了你的交易计划。利用交易进行中价格的变动或信息来做为交易策略往往会造成重大的损失。成功交易者宁可在开市前做出基本的决策，然后寻找适当的时机进行，如此该一决策就不会受到当前市场的情绪的左右。当交易者在交易进行中完全改变其方针时，他自己也会搞糊涂，而致获利不多，但却支付了大量的佣金费用。７、交易不忘休息 　　 每天交易会使你的判断钝化，一个成功交易者曾指出，“当我的神智效率下降至９０时，我开始打平，低于此时，我即开始输”。这个交易者每隔五至六星期，即充分地休息下。 　　 休息可以使你对市场的看法更为超然，而你对自己及以后几个星期要交易的方式重新评估。有位交易者曾说过“你太靠近了森林。反而看不到森林”。休息一阵后可使你对市场因素更加清晰了解。８、不可盲从 　　 成功的交易者喜欢舒畅的空间，当每个人似乎都作多时，他却在寻找作空的理由。根据过去的经验，大家大多是错的。当成功的交易者发现他们的立场与大家一致，特别是那些小交易都一致时，他们会觉得很不自在，政府定期向各种不同大小交易者提供了“过挤”的线索。 　　 另一个线索是“相反的意见”。例如，大多数的顾问服务皆做多时，该成功交易者即准备退出旁观或采取空头的立场。 有些服务综合许多顾问服务处的意见，发出对市场展望的通讯，如果８５％的分析是乐观时，这预示出买过头的现象。如果不到２５％分析者是看好市场，这表示一种卖过头的现象。９、别使你自己轻易地受到影响　　 不要受别人所言影响你的交易，否则，你会一直在改变你的主意，　一旦你对市场之动向有了基本的见解之后，别使你自己轻易地受到影响。你总是可以找到一些人对你立场有相反见解的人，如果你听了这些人的意见之后改变了主意，你会发现，还是坚持自己见解会更为有力。１０、没有把握时就旁观 　　 不要认为每天皆需有交易，或者每天需持有一立场，交易新手常会有每天交易或持有立场的激动，这是一种高代价的意向。成功的交易者须培养耐性、训练有素地去等待机会，当他们有了立场之后，而开始发现不太对劲时，他们不是减少了立场，就是出清立场。１１、尽量避免市价订单 　　 根据一位成功的投机者指出，放进订单以市价来买卖显示出你不够老练。　为了避免违反原则，你应放进限价打单，例如，他说“我要买十二月份的玉米５,０００英斗，价格２.７美元”。 　　 但是有时候当立即出清其立场时，市场价订单相当有用。你的原则应该是尽量少用市场打单。１２、宜选择最为热络的月份交易 　　 买卖这些热络月份商品使你容易进出市场。对一些交易不热络的商品亦应同样地注意。对一个交易新手而言，不适宜交易量不大的商品市场，因为当他想退出市场时可能不易出清其立场。１３、相关商品间交易反常者。 　　 观察“商品族”，如谷物，肉类或者金属等。　当你注意到一类商品中有一种相当反常，这可能显示出交易的机会。例如，当谷物中除黄豆