宝钢股份财务管理系统.docVIP

宝钢股份财务管理系统 操作手册 1 网上对帐管理模块操作说明 2 1.1 网上对帐管理模块总体说明 2 1.2 网上对帐管理画面操作说明 2 1.3.1 发票查询 3 1.3.2 收付款查询 4 1.3.3 往来余额查询 5 1.3.4 往来六项余额查询 6 1.3.5 财务明细账查询 7 1.3.6 用户选择界面 8 1.3.7 询证函生成 9 1.3.8 询证函管理 101.3.9 被询证函管理 11 1.3.10 询证函回复 12 1.3.11 询证函详情 13 1.3.12 余额调节表 14 1.3.13 询证函附件导入 15 1.3.14 询证函发送 161.3.15 操作员权限管理 17 1.3.16 业务权限配置 18 1.3.17 主体帐套配置 19 1.3.18 主体帐套对方公司设置 20 网上对帐管理模块总体说明 管理目标 宝钢股份财务共享中心面对大量客户和供应商的对帐需求，利用现代电子网络，积极推进网上对帐工作，建立宝钢客商在线自助查询和对账系统平台，提供收付款项、结算发票、往来账务、收付款核销发票清单、未收付款对应发票清单、结算项目号查询和询证函网上传送、接收、网上确认、邮件直连发送等功能，提高效率，方便用户。 管理功能 主要提供发票查询、往来账查询、余额查询、六项余额查询、账务明细查询以及询证函生成、发送、打印等功能。