融资项目施工方案概要.doc

第二部分 技 术 标 目 录 第一部分 项目公司组建方案 第一章 项目建设总体目标 第二章 项目公司管理机构配备情况 第二部分 融资方案 第三部分 建设方案 第一章 编制说明 第二章 工程综述 第三章 施工总体部署及施工准备 第四章 施工进度计划及保证措施 第五章 项目管理班子及劳动力投入 第六章 资源配备计划与先进性 第七章 施工方案及技术措施 第八章 质量管理体系及措施 第九章 安全管理体系与措施 第十章 文明施工及环境保护体系措施 第十一章 冬雨季施工技术措施 第十二章 合同管理 第十三章 信息管理 第十四章 项目工程资料保管 第四部分 养护方案 编制原则 施工准备 人员组织机构的设置 交通管制与安全 应急抢险 日常养护方案 机械人员管理 各分项工程的施工顺序 确保工程质量和工期的措施 第五部分 移交方案 总则 工作程序 移交结果 第六部分 投标人承诺 第一部分 项目公司组建方案 第一章 项目建设总体目标 一、质量目标：符合《工程施工质量验收规范》标准 二、工期：开工日期：2016年1月22日 竣工日期：2016年3月25日 总工期：65日历天 三、安全文明施工目标： 无死亡事故。 无重伤事故，全年轻伤率不超过3‰。 无火灾及重大交通责任事故。 一般事故隐患整改率达95％以上。 特殊工种全部持证上岗。 施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。 安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。 第二章 项目公司管理机构配备情况 一、项目组织机构框图  第二部分 融资方案 一、项目背景? 容城县城区绿化工程PPP项目工程，本方案针对工程范围内所涉及全部工程的融资。 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划? 工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。? 三、项目融资方式及能力分析? 1、?自有资金费为? 1）、现有的资金? 我公司是经国家批准的具有一级城市园林绿化施工资质的企业，公司注册地在北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314，注册资本为6000万元人民币。? ?2、银行贷款融资???????? ?(1)本公司的银行资信? ?我公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。公司在近年来均被众多银行评定为信用较高的等级。? (2)本项目具有较好的融资吸引力? 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 ?3、商业负债融资? ?我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，对主要材料供应方使用商业承兑、材料供应方对我公司城建该项目写下了供货承诺书，对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。? ?根据上述我公司的财务状况和投融资能力，足以保障容城县城区绿化工程PPP项目工程工程所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。? ?我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目部，负责该项目的建设。为保证项目建设顺利完成，我公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的实际情况制定详细的资金筹措计划，并按投标书的承诺保证按计划及时足额地投入项目资本金，通过上述银行筹措项目资本金以外的建设资金，保证资金安排既能保证施工建设的正常需要，又要避免资金闲置而增加财务费用，造成资金浪费。我公司在建设过程中，以现代企业的管理模式为标准，加强公司的管理，完善各项管理制度，树立诚实守信、重信誉、守合同的公司形象，提高公司投融资能力，切实履行国家规定的义务，确保项目工程全部达到优良工程。对建设项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理全过程负责。? 四、投融资管理? 项目的投融资管理由公司的财务部负责，公司予以支持和配合。该项目投融资管理的基本原则是：严格遵守国家法律法规，以及合同和招标文件的规定,确保项目资金需要。在此前提下，尽可能降低融资成本。?? 1.项目贷款的管理??? 该项目招标时，投标人已编制了分季度的项目