宁波海运股份有限公司关于控股子公司与浙江省能源集团财务.pdfVIP

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－002 宁波海运股份有限公司 关于控股子公司与浙江省能源集团财务 有限责任公司签订借款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 近日，本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明 州高速”）与浙江省能源集团财务有限责任公司 （以下简称“浙能财务公司”） 签订《借款合同》，明州高速向浙能财务公司借款人民币3,000万元，年利率4.35%， 期限自2016 年 3 月3 日起至2017 年 3 月2 日止。明州高速2015 年 3 月18 日 向浙能财务公司人民币3,000 万元的借款于2016 年3 月4 日归还。 本次借款全部用于置换银行到期贷款。本次借款拓宽了明州高速融资渠道， 有利于控制贷款成本，缓解资金需求压力，符合该公司经营发展的需要，对本 公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。 一、本次借款概述 根据公司业务发展的需要，近日，明州高速与浙能财务公司签订 了《借款合同》，明州高速向浙能财务公司借款人民币3,000 万元， 借款利率为年利率 4.35%的人民币固定利率，期限自2016 年 3 月3 日起至2017 年3 月2 日止。明州高速2015 年3 月18 日向浙能财务 公司人民币3,000 万元的借款于2016 年3 月4 日归还。 至本次交易为止，本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内 与浙能财务公司累计借款金额人民币41,000 万元（含本次借款），占 本公司最近一期经审计净资产 21.21%；至本次交易为止，本公司及 本公司控股子公司与浙能财务公司累计借款余额人民币 38,000 万元 （含本次借款），占本公司最近一期经审计净资产19.66%。上述借款 的利率为均不高于合同贷款发放之日中国人民银行贷款基准利率。 二、合同双方的基本情况 （一）浙江省能源集团财务有限责任公司 注册地：杭州市环城北路华浙广场1 号楼九层 法定代表人：王莉娜 注册资本：97,074 万元 1 营业执照注册号：330000400002831 公司类型：有限责任公司 经济性质：国有控股 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资等。 截止2015 年12 月31 日，浙能财务公司总资产256.30 亿元，净 资产 17.72 亿元；2015 年实现营业收入8.54 亿元，净利润4.11 亿 元（上述数据未经审计）。 （二）宁波海运明州高速公路有限公司 注册地：宁波市江北区北岸财富中心2 幢 法定代表人：陈明东 注册资本：119,300 万元 营业执照注册号码：330200000022619 公司类型：有限责任公司 经营范围：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护； 广告服务；房屋租赁。 截止2015 年9 月30 日，明州高速总资产37.56 亿元，净资产 9.4 亿元，实现营业收入2.43 亿元，净利润222.89 万元（上述数据未经 审计）。 三、本次借款的基本情况 1、借款额度：人民币3,000 万元； 2、借款期限：自2016 年3 月3 日起至2017 年3 月2 日止； 3、借款利率：为年利率 4.35%的人民币固定利率，合同期内不 调整； 4、计结息：自发放贷款之日起计息，每季末月20 日结息。 四、定价政策及