学习目标1传统的外汇交易2外汇衍生交易课件.pptVIP

学习目标 1、传统的外汇交易 2、外汇衍生交易 第一节 传统的外汇交易 一、即期外汇交易 即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方以即期汇率成交，成交后在两个营业日内进行交割的外汇买卖。 （一）即期外汇交易的交割类型 1、即日交割 2、翌日交割 3、第二个工作日交割。 （二）即期外汇交易的基本程序 1、询价 2、报价 3、成交 4、证实 5、结算 （三）即期外汇业务的类型 1、电汇 2、信汇 3、票汇 （四）即期外汇业务的常见方式 1、汇出汇款 2、汇入汇款 3、出口收汇 4、进口付汇 （五）套算汇率的计算 1、按中间汇率求套汇（适用于按一般电讯行市计算交叉汇率），用除或乘的方法 2、美元均为基础货币时，用交叉相除法 3、美元均为标价货币时，用交叉相除法 4、美元在一种货币汇率中是基础货币，在另一种货币汇率中是标价货币时，用垂直相乘法 （六）即期外汇市场的套汇交易 套汇交易是指利用同一时间、不同地点、同种货币汇率的不一致，以低价买入某种货币的同时再以高价卖出，以谋取利润的一种外汇交易。套汇又称地点套汇。 套汇的方式有两种：直接套汇和间接套汇。 1、直接套汇。所谓直接套汇是指利用同一时间两个外汇市场之间存在的汇率差异进行货币的买卖，从中赚取利润的行为。它也称双边套汇。 2、间接套汇。所谓间接套汇是指利用同一时间三个以上外汇市场上的汇率差异，进行贱买贵卖，从中赚取汇率差额的外汇