浪潮财务软件核算手册重点.ppt

流程 登录账套管理系统建立帐套 选择“开始”→“程序”→“浪潮ERP-PS 管理软件”→“账套管理”，即 可运行账套管理子系统 选择数据库类型 设置行业本位币，设置子系统安装选项 确认信息无误点击安装 登陆维护工具 用户注册注销及权限设置 选择窗口菜单“用户管理”→“用户注册注销”，进入用户注册注销界面。 设置用户权限 备份设置 备份当前数据 恢复当前数据 维护完毕登陆企业工作平台并进行数据初始 企业工作平台 选择“开始”→“程序”→“浪潮 ERP-PS管理软件”→“企业工作平台”，进入平台登录界面如图 登录后平台主界面 系统启用 在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“编码结构定义”，进入“编码结构定义”窗口如图 业务部门在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“业务部门”，进入“业务部门”窗口如图 员工类别运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工类别”，进入“员工类别” 员工信息在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工信息”，进入“员工信息” 员工信息设置 往来类别在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往来类别”，进入“往来类别”窗口 地区在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“地区”，进入“地区字典” 往来单位信息在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往来单位” 科目设置进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【科目设置】 凭证类型运行“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“凭证类型”，进入“凭证类型”窗口 外币币种设置“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“币种”，进入“币种”窗口 外币汇率设置运行“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“外币汇率”，进入“外币汇率”窗口 进入【基础】——【基础信息】——【机构信息】——【业务部门】 增加专项核算项目进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算项目设置】 增加台帐项目 进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【帐簿】——【台帐】 结算方式运行“基础”→“基础信息”→“结算信息”→“结算方式”，进入“结算方式”窗口 总账的系统参数设置进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【初始】——【总账设置】 总账初始设置 余额初始财务会计-总账管理-初始-科目-余额初始 初始完平衡检查 出纳签字设置财务会计-总账管理-初始-科目-出纳签字设置 凭证模板设置 常用摘要 凭证输出格式设置 选择的凭证格式 对应科目结转财务会计-总账管理-初始-月末-对应科目结转 对应科目结转 损益科目结转财务会计-总账管理-初始-月末-损益科目结转 自定义凭证财务会计-总账管理-初始-月末-自定义凭证 凭证制作流程 基本流程 凭证填制的操作 进入【业务】—【财务会计】—【总账管理】—【凭证】 凭证复核财务会计-总账管理-凭证-复核点击“复核”，进入凭证复核窗口 记账财务会计-总账管理-凭证-记账点击“记账”，进入凭证记账窗口 记账选择完毕后，点击“下一步”，显示所选凭证的科目汇总表 确认无误后，再单击“下一步”按钮 月末对应科目结转 损益结转财务会计-总账管理-月末-损益结转 自动转帐财务会计-总账管理-月末-自动转帐 财务会计-总账管理-月末-自动转帐 选择事先定义好的结转科目，单击【生成凭证】，即可生成一张凭证，您还可以对该凭证进行必要的修改，然后单击【保存】，即可完成对应科目结转的操作。 在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记帐。 平衡检查 平衡检查 查询 凭证查询 凭证汇总表查询 余额表查询 总账查询…… 凭证查询 选择查询凭证的范围并设置查询条件，点击“查询”，进入选择查询凭证的范围界面 凭证查询 置查询条件后，点击“确定”按钮后，进入查询主界面 凭证汇总表查询财务会计-总账管理-凭证-汇总表 汇总表 在【会计期间】处，选择要汇总凭证的会计期间。 选择要汇总凭证的类型，如果有多种凭证类型可以多选。 点击下一步，选择要汇总的凭证范围 凭证汇总表 科目余额表查询 科目余额表查询 总账查询 总账查询 月末结转 财务会计-总账管理-月末-月末结转点击【下一步】，直到完成结转 报表操作进入【业务】——【分析报告】——【报表管理】 进入报表管理模块后，需要对报表进行系统参数设置；【文件】——【系统参数设置】 报表模块，系统预置了，资产负债表、损益表、现金流量表【报表】——【打开】 报表计算打开报表后需要对报表计算，数据才正确！前提是凭证必须记帐 利润标 现金流量表 报表月结 报表完成一个月后，需要处理下个月报表时，需要