财务部工作规划剖析.doc

财务部工作描述及工作流程 财务部职能：负责公司的财务管理和会计核算工作，对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。 财务部职责： 1、建立健全的内部会计控制制度；负责组织制定并运行财务管理体系。 5、负责公司的各项收支、审核、结算工作； 6、负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作；负责财务的考核评价工作。参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。 8、及时编制税务报表、会计报表等相关的统计报表； 9、做好财务档案材料的收集、整理及归档工作； 10、反映和监督公司的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，不断改善经济管理； 11、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。负责上级领导交办的其他事项。 以上岗位划分是根据职责来划分表述的，根据当前的工作量和人员安排，可由同一人兼任不同岗位职责。 财务部当前 岗位职责说明： 一、部门经理又称财务经理 职位名称所在部门职位目的：主持公司财务财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。主要应负责任：根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准； 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； 参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化； 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。职位工作权限：任职资格：会计、财务或相关专业本科以上学历。工作关系：职位名称所在部门职位目的：建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。。主要应负责任：进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益；利用财务会计资料进行经济活动分析；制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度；根据公司中、长期经营计划，编制集团年度综合财务计划和控制标准；向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。。职位工作权限：任职资格：会计、财务或相关专业本科以上学历。工作关系：职位名称所在部门职位目的：做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。主要应负责任：负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 及时与银行定期对账； 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 管理银行账户、转账支票与发票；完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。职位工作权限：任职资格：会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。工作关系：中自控成本费用类账务处理制度.doc》。 财务外部流程： 费用报销、采购付款流程：《中自控报销及付款审批流程.doc》； 合同评审流程 主合同执行流程 资金使用计划流程 工资相关流程：含新入职员工信息登记和员工变更信息登记流程、工资发放流程。 新入职员工信息登记：新员工报到——→自行办理农行卡（北京本地农行卡）并开通短信通知功能——→发送邮件给银行出纳岗（邮件内容包括：姓名、身份证号、农行卡号）——→银行出纳岗在网上银行系统备案相关资料。员工如果遗失了农行卡或更改了个人信息，请及时参考本流程到财务部银行出纳岗备案。 工资发放流程：签收人事部相关异动信息（考勤、人员变动）——→将异动信息分类——→制作工资表——→提交总经理审批——→银行出纳岗录入网银系统——→财务经理审核——→发放——→邮件反馈各员工发放工资情况——→打印工资明细表存档，将各种信息资料分类装订成册，妥善保管。 财务接口一览表 财务接口一览表 序号 事务性质 岗位 员工 相关单据 1 　现金支付和银行付款录入 　现金出纳岗 　孔璇 　 2 　审核报销单 　费用审核岗 　李祖义 　报销单 3 　工资编