华域汽车投资项目内审汇报模板(2014版V9)分解.ppt

1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 增加“全员劳动生产率”==“当年工业增加值/当年平均从业人员数”【分子及分母的口径是：同一统计数据上报地】 1 * 增加“全员劳动生产率”==“当年工业增加值/当年平均从业人员数”【分子及分母的口径是：同一统计数据上报地】 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * * 投资与资金来源 项目总投资（=建设投资+流动资金+建设期利息），含外汇情况； 注册资本、股比结构（合资项目）； 增资额、股比变化（增资项目）； 建设投资额； 按项目实施进度，分年描述项目的投资额（自有资金、贷款等） 分类描述年投资额（土地、建筑物、生产设备、公配设施、产品开发及其它）； 流动资金需求： 以上项目需说明资金的来源（华域汽车投资、企业自有资金、银行贷款、专项贷款、专项拨款、其它投资，并应说明金额及资金来源的可靠性)。 关于增资企业还需要说明的理由：企业财政状况、对净资产利润率的影响、得到的优惠政策、股东方对增资的想法和意见等。 * 项目分年度投资计划 投资与资金来源 年 份 20XX年 项目实施当年 20XX年 第二年 20XX年 第三年 20XX年 第四年 20XX年 第五年 合计 建设投资 年 份 20XX年 项目投产当年 20XX年 第二年 20XX年 第三年 20XX年 第四年 20XX年 第五年 合计 流动资金 达纲年 * 项目投资及其构成 投资与资金来源 序号 工程名称 投资（万元） 占建设投资比例（%） 一 建设投资 　 　 1 土地批租费 　 　 2 建筑工程 　 　 3 公配设施 　 　 4 工艺设备 　 　 5 专用检测设备 　 　 6 研发设备 　 　 7 工装模具 　 　 8 工位器具 　 　 9 开办费或项目前期费用 　 　 10 办公、生活、运输设备 　 　 11 工程建设相关费用 　 　 12 基本预备费 　 　 13 开发费 　 　 13-1 技术入门费 　 　 13-2 委外技术开发或协作费 　 　 14 其他 　 　 二 流动资金 　 -- 三 建设期利息 　 -- 项目总投资 　 -- * 资金来源与用途归集 投资与资金来源 单位：万元 可行性研究报告数据 备注 资金 来源 资本金 新增总额 　 　 其中：华域汽车 　 　 贷款或委贷 建设投资 　 　 流动资金 　 　 自有资金 建设投资 　 　 流动资金 　 　 合计 　 　 资金 运用 建设 投资 建筑投资 　 　 固定资产资产 　 　 无形 资产 无形资产小计 　 　 其中：土地使用权 　 　 其中：购买知识产权 　 　 其中：其他无形资产 　 　 研发费用 　 　 其他费用 　 　 流动资金 　 　 建设期利息 合 计 　 　 * 项目实施进度计划 项目的关键节点 注：项目的关键节点指：项目开始实施点、项目实施中的土建、建筑物、公配到位、重大设备定购等、项目试生产日期、项目正式投产 运行日期、项目竣工验收日期。 序号 内容 项目完成关键时间节点 1 项目前期和可行性研究 年 月 2 项目批准并启动 年 月 3 　 年 月 4 　 年 月 5 　 年 月 6 　 年 月 7 　 年 月 8 项目投产 年 月 9 项目验收（项目验收一般考虑在项目投产后的半年~一年） 年 月 * 政策的利用 政府的相关鼓励、优惠政策的利用与存在问题 项目是否符合技术先进类和国家鼓励类； 政府的项目资金支持、利用情况； 企业获得政府减免税、退税政策的情况； 产品的进出口政策的利用情况； 进口设备的引进的减免税情况； 其他政策的利用情况。 * 经济指标与财务分析的假设条件 效益与回报 内容 假设条件说明 产品降价 　说明项目产品降几年，每年降幅，如客户有要求按客户要求，没有要求按3%考虑降幅，低于3%需说明理由 汇率 　可用一种预测利率、也可分年预测利率。希望与企业的日常测算中的预测一致 利率 资金来源中贷款或委贷利率　 税率 　主要是企业所得税 产品生命周期 　 原材料价格波动 　测算中考虑的原材料价格波动假设，需明确考虑几年，每年的波动幅度 外协、外购件价格波动 测算中考虑的外协、外购件价格波动假设，需明确考虑几年，每年的波动幅度 人工成本 　需注明考虑的年增长率及考虑了几年 投资的折旧与摊销 　专用设备和专用模具、专用检