海天集团Y经济运行情况汇报.docVIP

海天集团经济运行情况汇报 各位领导： 2012年1—3季度海天集团在市委、市政府的正确领导下，始终坚持“煤与非煤并重，着力发展煤炭、医药”两大产业的发展战略，以建设海天医药工业园为主抓手，以促进煤炭洗选为动力，以发展煤炭贸易和房地产为扩充，高起点定位，大手笔运作，精细化管理，使集团公司在世界经济持续低迷、国内宏观经济放缓，煤炭价格持续下滑的不利形势下，企业保持了稳定发展。 一、集团公司1-9月份经营情况 前三季度，集团公司实现营销收入22.65亿元，同比22.38亿元增加0.27亿元，上升1.2%；实现利税7.71亿元，同比9.59亿元减少1.88亿元，下降19.60%；实现利润5.4亿元，同比7.01亿元减少1.61亿元，下降23.01%。其中，煤炭生产实现销售收入12.21亿元，同比13.45亿元减少1.24亿元，下降9.22%；实现利润5.29亿元，同比6.91亿元减少1.62亿元，下降23.44%。非煤产业实现营销收入10.44亿元，同比8.93亿元增加1.51亿元，上升11.23%；实现利润0.11亿元，同比0.1亿元增加0.01亿元，上升10%。 营销收入增长的主要原因是集团公司煤炭贸易发展较快，1-9月份累计销售煤炭154万吨，同比131.38万吨多销售22.62万吨，上升17.22%，实现销售收入10.08亿元，同比8.88亿元多实现1.2亿元，上升13.51%。 经济效益下滑的主要原因是煤炭价格大幅下滑，1-9月份集团公司吨煤销价526.58元，同比585.17元下降58.59元，下降10.01%。其中，彭庄煤矿吨煤销价683.90，同比795.37元下降111.47元，下降14.01%；巨龙煤矿吨煤销价636.08元，同比808.98元下降172.90元，下降27.18%；内蒙赵楼煤矿吨煤销价316.04元，同比329.73元下降13.69元，下降4.15%；贵州凯里煤矿吨煤销价401.34元，同比379.58元上升21.76元，上升5.73%。与去年同期相比，价格因素使集团公司销售收入、利润下降1.87亿元。 二、重点项目建设进展情况 我们始终把重点项目建设作为推动“十二五”规划的支撑点和重要保证，精心谋划，全力推动，重点项目建设取得积极进展，1-9月份累计完成投资4.83亿元，其中： 济阳煤矿1-9月份完成投资1.47亿元，主副井已贯通，办公楼、宿舍楼、食堂及变电所基本完工，二三期矿建工程已完成招标工作，预计2014初投产。 海天医药工业园一期工程1-9月份完成投资0.85亿元，办公楼、厂房及厂区建设已全部竣工，现已通过试生产许可证验收，进入试生产阶段。 滨湖花园房地产项目1-9月份完成投资0.2亿元，现已取得建设工程规划许可证，完成了售楼中心施工，并于8月16日全面开工建设。 道法自然项目1-9月份完成投资0.4亿元，预计11月份完成投资0.8亿元。 三、影响企业发展的制约因素 一是世界经济持续低迷、国内宏观经济放缓、主要耗煤行业用煤量增幅降低、煤炭产能过剩、水电和新能源挤压煤炭市场、进口煤挤占国内市场、节能减排政策节约耗煤量等七大因素导致煤炭价格持续下滑，使企业盈利能力大幅度下降，发展能力受到严重影响。 二是济阳煤矿、滨湖花园、道法自然、医药工业园及海天精密机械等项目均处于建设或起步阶段，需要持续投入大量资金，自身造血能力的下降，加大了企业对贷款的依赖度，增加了财务费用。 四、有关政策建议 一是建议取消或暂停征收煤炭价格调节基金河南、陕西已暂停征收煤炭价格调节基金宏观经济处于减速期，煤炭供给又相对过剩，煤炭行业面临双重压力煤炭价格调节基金煤炭产品增值税抵扣范围太窄、转型不到位，增值税税负高安徽12.92%，河南12.39%，陕西10.87%，河北10.98%，更高于大部分行业超前谋划、超前安排、超前运作，当前利于施工的大好时机，上足人力物力，合理摆布力量，倒排工期、挂图作战，抢时间、赶工期，在保证质量的前提下，加班加点推进项目建设优化供销结算方式，实现资金时间价值最化三加强存货管理强化产运供销存动态分析，最大限度地降低产成品资金占用完善物资调剂机制，减少原材料资金占用优化资金筹集节点，财务费用；优化投资，以最低投资实现最大效益 三是进一步强化市场强营销工作。一要抓好营销队伍建设工作，为进一步扩大外购煤规模和化药投产后的销售打好基础；二要抓好市场信息调研和分析预判，灵活运用价格策略，在保证产销平衡的前提下实现利益最大化；三要优化产品结构做到跟踪市场抓生产、围绕市场调结构、驾驭市场提效益 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急