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双汇系统基本操作手册 双汇系统操作流程： 首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。 以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。 在核对期初库存准确无误后，本月的出库、入库业务要正常进行（即原系统的业务与双汇系统的业务同时进行，且两系统业务相符）。 在入库时要先录入合同（合同加入流程），然后入库（按入库流程做），出库业务按录出库单流程做。 12月初要做期初应付余额，发票核对无误后要在系统中做发票（发票录入流程），发票录完要读入应付，并在系统中做应付帐款。 一个月的所有业务全部完成且报表准确无误后要做库房结转，方可做下个月的业务。 登录系统流程： 输入网址：http：//27:7000——企业代码：mnjt——用户名(cgbjzb)——密码(wangs800911)——验证码——点“登录”。 测试：http：//29：0801.1 库存导入： 库存管理——入出库单据维护——入出库单录入——新增——点击生成票据编号、录入相应表头信息后（期初入库时票据类型要选期初入库）——点录入——成批录入——导入项目——浏览——选择文件——打开——导入项目——取消、返回或刷新则显示导入项目＿记帐，则完成．（期初库存导入就用这个） 代码加入流程： 采购在确定价格后，根据备件名称、规格型号查备件代码，如果系统中有代码，则直接用即可，查代码流程：基础数据管理——基础数据查询——企业项目代码查询——进口的可在“项目代码”处直接输”3402LL.”加备件号码，如：3402LL.101480-0000，如果能查到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“项目名称”出直接输名称进行查询，如自喷漆，可输“漆”或“自喷漆”进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。从2月5日开始按这个固定表格发新增代码表，请大家认真执行，否则我们都会浪费很多时间。 合同加入流程： 在备件代码、价格等基本要素齐全后，根据入库的需要可将入库的备件导入合同，合同管理——合同处理——合同录入——点“*”新增，录入合同编号、合同名、供应商代码、合同签署日期、合同生效日期、合同终止日期、组织机构代码等合同基本信息后保存——查看商品名细——导入EXCEL——浏览——选择要导入的合同明细，确认明细无误后通知财务审核，审核后，点执行，下一次有新增的明细，可直接导入明细后，再重新点执行。对于利乐备件有批量单价的，将合同明细导好后，再查询出合同——查看商品明细——点开数量段——新增——数量段处输批量价的数量，如10、15、20等，输数量段价格（此价格是含税且打过折的）——保存。 录入的新合同要删除： 输入“合同编号”后查询出，点前面的“X”，即可删除。 进口备件申购单录入流程： 采购管理——请购单处理——请购单维护——拉下面的蓝条看到导入EXCEL后点一下，输入请购单号，导入给利乐发订单的备件明细，按固定格式（机构代码、项目代码、申请数量、需求数量2008/01/01）导入： ，（注：如果一个表里有多个订单，导哪个订单就把哪个订单放在最前面的表上），点提交——确定——确定，输入“请购单号”将需求日期更改正确，点“查询”，导入的订单就出来了，拉下面蓝色的条，点住其中一条后点“录入完成”，再找到请购单处理下的“采购订单录入”——读入——输“请购单号”、更改需求日期，——查询——将所有订单前的方框勾选，更改“新订单号”（改成自己在利乐网上发订单的订单号即可，这样可以方便入库）——输供应商代码，即利乐公司代码是1310015，再点“读入”——确定，发订单工作到此结束，就等着到货即可，此部分工作最好由采购员来做。 7、进口备件入库流程： 利乐备件到货后，保管进行入库，采购管理——订单处理——采购到货（新）——订单读入——输入采购订单号（即前面的“新订单号”处输的）、库房、供应商代码、需求日期、下单日期——查询——找到相应的备件勾选——接收订单——检查是否正确确定——入库——记账。 入库单删除流程： 库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输入库房代码、记帐标识（如果已记帐就选已记帐，未记帐就选未记帐）、票据日期、业务单据号等——查询——反记帐——再将记帐标识更为未记帐——查询——点“X”即删除，到采购管理——订单处理——采购到货——输入票据号、日期等——查询——点“X”即删除，到采购管理——请购单处理——采购订单下达——输订单号等（即最上面的查询条件，根据需要输）其中订单状态要选“批准下达”——查询——在每条的“是否下达”处将“√“点掉——确定，再将订单状态更改为“分配”——查询——点每条前面的“X”即删除，再到请购单维护下——输请购单号等（最上面的查询条件，根据需要输）——查询——选住任一条——点最下面的“整单删除”