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金蝶K/3模块功能介绍 总账系统 主要功能： 科目多核算设置：科目可带任意多核算项目进行核算，从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析。 提供科目计息和预算控制等多种控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。可进行科目预算，在凭证录入时可根据需要进行各种控制；而与管理会计系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。 与其他业务系统无缝链接：各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 多种账簿报表查询：提供多种账簿报表的查询。查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。 多币别核算的处理：可进行分账制核算。期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 期末损益结转、自动转账设置：期末损益结转，方便快捷核算结营成果。自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算。 其流程如下图所示： 报表系统 主要功能： 灵活的取数设置：系统提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；可以通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。 多账套取数管理：在集中式的运用方式下，即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中间层服务器来进行管理，运用多账套的管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。 多表页管理与表页汇总：提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页，同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。 批量填充：批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公式。这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量，可帮助用户快速进行报表的编制。 报表审核：用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 报表授权管理：系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。 可按组织机构进行取数：系统提供“设置默认组织机构”的功能，该功能针对集团数据仓库账套，可以根据选择的组织机构，取选定机构的数据，帮助集团用户快速的编制出不同组织机构的报表。 报表分析：将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起，在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。在报表分析中，可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。 与合并报表系统紧密集成：报表系统与合并报表系统紧密集成，集团将报表模板下发给下属各公司后，各公司利用报表系统，根据报表模板来编制报表上报给集团。 应付款管理系统 主要功能: 单据管理：有效的单据管理使您能随时了解供应商的往来账款。根据单据管理，您可以随时了解供应商的往来账款；方便、快捷、准确地与供应商对账；及时清缴到期账款。 票据管理：有效的票据管理让您可以对票据进行跟踪管理。根据票据管理，您可以根据票据的使用情况进行付款、退票等多种操作；查询票据的相关情况。 合同管理：有效的合同管理可以改善您和供应商之间的关系。根据合同管理，您可以随时掌握合同的完成情况；随时掌握合同的付款情况；根据合同控制付款情况； 其流程如下图所示： 应收款管理系统 系统主要功能： 单据管理：有效的单据管理使你能随时了解客户的往来账款。根据单据管理，你可以随时了解客户的往来账款；方便、快捷、准确地与客户对账；及时进行到期账款的催收。 票据管理：有效的票据管理让你可以对票据的背书、贴现、收款、转出等操作进行跟踪管理。根据票据管理，你可以根据票据的使用情况进行背书、贴现、收款、转出等多种操作；查询票据的相关情况。 合同管理：有效的合同管理可以改善你和客户之间的关系。根据合同管理，你可以随时掌握合同的完成情况；随时掌