仓存模块操作的流程.docVIP

仓存模块操作流程 材料会计基本操作 仓库保管员应根据送货清单或者结算单开具纸制《入库单》，纸制《入库单》上应填写物料的编号，其编号必须与仓存管理模块中物料编号一致。填写供应商名称，其名称必须与仓存管理模块的供应商名称一致。填写物料的不含税金额，工程物料应按含税价填写。 仓库保管员根据物料的实际领用数量开具《出库单》，《出库单》上必须有领料部门、用途、领料人、发货人签字。不计算填写物料的单价和金额。 材料会计将纸制《入库单》和送货清单核对无误后，录入系统 材料会计在录入系统时纸制《入库单》和《外购入库单》一一对应，不要将几张纸制《入库单》合并生成一张《外购入库单》。 《外购入库单》录入 操作流程： “供应链”——“仓存管理”——“验收入库”——“外购入库单—录入”——录入供应商、部门、入库单号（月份-入库单号 例:月份1月,入库则输入编号为01、收货仓库—— “物料代码”—— “实收数量”—— “单价”(注：不含税)——系统自动生成金额——《外购入库单》表头上输入了收货仓库，表体的每一物料自动生成与表头相一致的收货仓库，也可根据不同情况进行更改—— “保管”—— 单据必须录入完成后，点击工具栏中的“保存”可保存单据，点击“新增”可增加下一张单据，点击“复制”可增加一张完全相同的单据，点击“退出”可返回系统主窗口。 其中“供应商”、“收料仓库”、“物料编码”、“部门”、“验收”、“业务员”、“保管”、“负责人”等必录项可通过光标点击到相应单元格时按“F7”进行选择录入，也可点击上方的“查看”来进行选择录入，也可双击（物料编码除外）空白处进行选择录入。 单据录入分为红字单据和蓝字单据，一般采购回来的物资用蓝字单据，有退货情况或更改已结帐月份的单据出现数量多录入时用红字单据，在录入单据前应先确定是红字单据蓝字单据。 《外购入库单》审核 材料会计每天先录入全部的《外购入库单》后，应及时进行审核，审核《外购入库单》后再录入《领料单》，录完《领料单》也应及时进行审核。否则造成物料负库存，系统则不允许生成《领料单》，直接影响物料出库。 操作流程： “供应链”——“仓存管理”——“验收入库”——“ 外购入库单—审核/反审核”——条件过滤，录入自己要审核的条件，如按日期或单据号等——“审核”或菜单“编辑”—“反审核” 注：《领料单》与《外购入库单》审核方法一致。 ②成批审核操作流程：调出全部要审核的单据——按住“Shift”选中第一张，再选中最后一张，则全部单据都自动选中——再点“审核” 《外购入库单》查询 操作流程： 单据保存后，“供应链”——“仓存管理”——“验收入库”——“外购入库单—查询”可进入外购入库单的查询页面，为了能够快速准确地查找到所需要的单据，在查询出结果前系统首先会弹出一个过滤窗口 在过滤窗口的“条件”页面，可进行查询条件的设置，在名称下方可选择查询的依据，选择一种比较关系后在数值栏录入或选择名称所对应的内容。 在“排序”页面，可对查询出的结果对行排序设置，可设置多个排序依据，当第一个依据相同时，就按第二个依据排，依次类推。排序依据可通过该窗口的“上移”或“下移”来调整排序的主次关系。 在“显示隐藏列”页面，可对查询单据需要显示的内容进行设置，需要显示的就打上钩，并可设置显示的列宽，还可以通过“上移”或“下移”来调整显示内容的先后顺序。 当的所有设置完成后，对于经常需按此进行查询的，可通过点击左上角的保存图标，将条件设置保存成一个方案，输入方案名称，以后查询时可直接调用方案。 通过单据的查询，可以实现对单据的新增、复制、打印、修改、删除、拆分单据、合并单据、审核、反审核、作废、反作废、核销、反核销。 《领料单》录入 操作流程： “供应链”——“仓存管理”——“领料发货”——“ 生产领料—录入”——在表头上录入用途、领料部门、编号（月份-出库单号 例:月份1月,出库则输入编号为01——录入“物料代码”——录入“实发数量”——《领料单》表头上输入了发货仓库，表体中的每一物料自动生成与表体一致的发货仓库，但可以根据不同情况进行更改——录入“领料”——录入“发货”——“保存”。 注：材料会计录入《领料单》时不用输入单价，月末经材料出库核算后系统自动生成金额 F7的查询功能 按下F7键进行查询——“搜索”——字段名称选“名称”——包含文字则输入要查询的关键字段——“搜索”——在右边进行选择并双击。 修改 修改单据有以下几种： 第一种、修改当月已审核单据金额录入错误； 操作流程： “供应链”——“存货核算”——“出库核算”——“核算单据查询”——录入过滤条件——选中要更改的单据——菜