7.11-出纳管理流程.docVIP

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2017-03-23 发布于浙江
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流程索引流程编号： 9.6 流程名称：出纳管理流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目录出纳管理流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 出纳管理流程业务描述本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。可以帮助企业实现。流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤：顺序收付款单据录入 1、对于使用应收应付模块的企业，出纳录入收付款单据系统处理资金凭证生成对使用收付模块的，会计通过应收应付生成现金和银行收支凭证对未使用收付模块的，会计直接在总账中录入现金和银行收支凭证系统处理出纳查日记帐 1、出纳根据会计的现金和银行凭证查询日记帐系统处理导入或录入银行对账单 1、出纳月末根据银行提供的对账单，导入或者录入到U8中系统处理银行对账 1、出纳逐笔勾兑单位银行帐和银行对账单系统处理生成银行余额调节表 1、出纳通过系统自动生成银行余额调节表手工处理产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务总账 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方