武汉卡特工业股份有限公司关于使用部分募集资金向浙江合建重工科技有.pdfVIP

公告编号：2017-003 证券代码：830816 证券简称：卡特股份 主办券商：兴业证券 武汉卡特工业股份有限公司关于使用部 募集资金 向浙江合建重工科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 对外投资概述 （一）使用募集资金增资的基本情况 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“股转系 统”）“股转系统函[2016]9757号”文 《关于武汉卡特工业股份有限公 司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》的确认，武汉卡 特工业股份有限公司 （以下简称 “公司”）本次发行股份30,947,964 股(每股面值1元) ，其中公司向原浙江合建重工科技股份有限公司 （以 下简称 “合建重科”，其于2016年12月20 日名称变更为 “浙江合建重 工科技有限公司”。）25名股东发行19,588,814股购买相关资产；同时 公司非公开发行11,359,150股，募集配套资金人民币8,178.588万元， 本次发行已于2016年12月21 日前全部到账，已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第2－00188号 《验资报告》。 上述募集资金项目用途如下： 1、4,495.68 万元用于支付本次交易的现金对价 （包括偿还为支 付该现金对价而产生的债务）； 2、2,000 万元用于向合建重科进行增资； 公告编号：2017-003 3、剩余的部分用于补充公司流动资金。 公司本次拟使用部 非公开发行股票募集资金 2,000 万元对合 建重科进行增资 ，计入实收资本 7,692,300 元、计入资本公积 12,307,700 元，增资资金来源为非公开发行股票所募集资金。本次 增资完成后，合建重科注册资本为 79,252,300 元，为公司持股 99.97% 的控股子公司。 (二)决策程序 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《武汉卡特工业股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨重大资产重 组的议案》，其中募集配套资金 2,000 万元用于向合建重科进行增资。 本次增资事项属公司按规范使用重大资产重组募集资金，且已于 2016 年 11 月 12 日经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过，并 于 2016 年 12 月 28 日公司取得 《关于卡特工业股份有限公司发行股 份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》。 （三）本次增资事项不属重大资产重组事项，不属于关联交易。 二、投资标的基本情况 公司名称：浙江合建重工科技有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈敏兆 注册资本：7,156 万人民币 注册地址：温州市平阳县鳌江镇墨城临港工业小区 4 号路 经营范围：桥式起重机、门式起重机、桥梁起重设备、移运设备 公告编号：2017-003 的制造、安装、改造、维修 （凭特种设备许可证经营）；卷扬机、牵 引机械制造、销售；起重设备租赁；工程技术咨询；货物进出口、技 术进出口。 经审计 ，截至 2016 年 6 月 30 日，合建重科 资产总额 251,104,933.43 元 ， 资 产 净 额 105,963,742.00 元 ， 净 利 润 1,263,272.58 元。 本次增资系公司对控股子公司增资，无