乌兰县砂石料场建设项目可行性分析报告.docVIP

乌兰县砂石料场建设项目 第一章 总 论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：砂场建设项目 建设性质：扩建 建设地点：1.1.2建设单位： 1..3建设期限：年，即201年月2012年月。 1..4产品方案及规模 项目采矿面积平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂万立方米混合砂.2万立方米万立方米碎石0.45万立方米。 1..5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房95㎡。 2、设备 项目主要生产设备15台（套），其中：挖掘机台；装载机台；自卸车台；筛床2台。 1..6投资结构及资金来源 1、投资结构 项目估算总投资57.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的9.3%；流动资金万元，占总投资的%。 2、资金来源 项目申请银行借款0万元，占总投资的%；企业自筹资金万元，占总投资的%。 1..7项目效益 1、经济效益 项目达产正常年新增营业收入.1万元；年税总额4.33万元，其中销售税金及附加1. 9万元，所得税2.43万元；年利润6.29万元（所得税后）。 总投资收益率：1.76%（年平均）；资本金净利润率：2.65%（年平均）；投资回收期：5.年（税后）；财务内部收益率：1.38%(税后)；财务净现值：1.1万元(税后)。 2、生态和社会效益 进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方砂石料需求缺口，满足市场需求项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费.33万元（其中增值税172万元，所得税2.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。 1.2项目单位基本情况 项目单位名称：砂 法代表：企业性质：砂成立于200年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为私营企业中的利税大户目前企业无负债通过拍卖取得了砂石矿的采矿权（该砂石矿为唯一开采砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。 1.3可行性研究报告编制依据 1、《国务院关于支持等省藏区经济社会发展若干意见》； 2、《人民政府关于印发〈实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知?》； 3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 5、《矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》； 6、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 7、建设单位提供的其他有关资料。 1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标 名称 单位 指标 备注 1 项目设计生产能力 立方米 50000 达产正常年 2 新增劳动定员 人 17 　 3 万元 572.36 　 3.1 万元 551.17 　 3.2 万元 13.54 　 3.3 万元 260.10 达产正常年 4 税金及附加 万元 15.90 达产正常年 5 年总成本 万元 142.48 达产第2年 6 年利润总额 万元 101.72 达产第2年 7 年所得税 万元 25.43 达产第2年 8 税后利润 万元 76.29 达产第2年 9 财务盈利能力分析 　 　 　 10 (FIRR) 　 22.76% 10.1 财务内部收益率(FIRR) 　 18.38% 10.2 投资回收期(Pt) 年 4.80 所得税前 10.3 投资回收期(Pt) 年 5.31 所得税后 10.4 总投资收益率 　 15.76% 10.5 资本金净利润率 　 21.65% 10.6 盈亏平衡点 　 49.44% 10.7 投资财务净现值 　 　 　 11 (ic=12%) 万元 246.68 所得税前 11.1 投资财务净现值(ic=12%) 万元 139.10 所得税后 第二章 背景及必要性 2.1项目区社会经济状况 项目区蒙古族自治县辖辖镇，是全国面积最大的有机