【年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块项目建设投资可行性分析报告】.doc

目? ? 录1? 总论? ? 22? 项目背景、企业现状及承办条件? ? 73? 建设地点及建设条件? ? 194? 市场分析与拟建规模? ? 215? 建设方案? ? 246? 劳动定员? ? 377? 项目实施进度? ? 388? 项目风险分析? ? 389? 环境保护、职业安全、消防、节能措施? ? 4110 投资估算和资金筹措? ? 4411 财务评价? ? 4612 经济效益和社会效益分析? ? 4913 结论? ? 51附表：1? ? 编制依据和范围? ? 1、? ? 编制依据? ? (1)? ? 中牟县人民政府和xx中原汽车有限公司关于xx工业园用地的《协议书》（2006年3月8日）? ? (2)? ? 中牟县给xx中原汽车有限公司用地位置的草图? （2006年3月27日）? ? (3)? ? 《中牟县人民政府关于xx工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日）? ? 2、? ? 可行性研究报告工作的范围:本项目可行性研究报告工作的范围如下：(1)? ? 分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。(2)? ? 建设方案:包括厂房及配套设施建设，(3)? ? 工艺方案论证/工艺区划，(4)? ? 以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。(5)? ? 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。(6)? ? 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。3? 研究结果概述主要数据? 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。? 新增建筑面积80000m2? 本项目总投资估算45000万元，其中? 新增固定资产投资26000万元? 新增流动资金17500万元? 其它1500万元? 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元? 项目达产年利税为4.5亿元? 投资回收期，包括建设期约为4.7年? 投资利润率19.4%? 投资利税率27.2%? 贷款偿还期2.5年? 盈亏平衡点52.2%4? ? 主要结论：1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，xx中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位——xx中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备? 台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、 技术服务中心4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库9000㎡。5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。第二章? 项目背景、企业现状及承办条件一、项目背景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上