項目资金使用情况表编制流程.docVIP

《项目资金使用情况表》编制流程 为加强项目资金管理，提高施工成本的控制能力，及时掌握工程资金的使用情况，发现工程资金使用中存在的问题，迅速做出有效的整改措施，由财务部门按旬编制“项目资金使用情况表”，报送经理及相关部门。具体编制流程如下： 一、工程预算部门根据材料市场、劳动力市场和机械设备市场的现实状况以及施工预算等基础资料，编制成本的计划和控制目标，填制成本计划书并及时向财务部门传送该计划书的电子文件。计划书的格式如下： ××工程成本计划书 2011年月日 项目名称 数量 单位 单价 金额 人工费 机械使用费 材料费 其中：缧纹钢 线钢 水泥 方砖 中砂 其他直接费用 合 计 二、财务部现金管理人员，根据现金、银行存款及相关帐户提供的财务资料，按旬填制拨付汇总表，并将该表以电子文件形式报财务主管。具体格式如下： 项目资金拨付汇总表 2011年月日 项目名称 综合楼 地坪 灰坝 人工费 机械使用费 材料费 其中：缧纹钢 线钢 水泥 方砖 中砂 其他直接费用 合 计 三、工地现场管理部门，根据工程费用结算单、材料验收单、领料单等基础资料和工地的实际情况，编制“项目工程完工情况表”并将该表以电子文件形式报财务主管。具体格式如下： ××工程完工情况表 2011年月日 项目名称 数量 单位 单价 金额 人工费 机械使用费 材料费 其中：缧纹钢 线钢 水泥 方砖 中砂 其他直接费用 合 计 四、财务主管人员根据以上资料编制《项目资金使用情况表》。本表提供全部的工程资金使用情况，同时提供各个项目工程的资金使用情况。具体格式如下： 项目资金使用情况汇总表 2011年月日 项目名称 计划额 资金拨付 占计划% 实际完成 占计划% 占拨付% 人工费 机械使用费 材料费 其中：缧纹钢 线钢 水泥 方砖 中砂 其他直接费用 合 计