财务软件应用应收款管理讲述.pptx

财务软件应用—应收款管理 主讲：柏宏伟 内容提纲 产品概述 产品综述 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据 内容提纲 业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限 其他说明 内容提纲 产品概述 产品综述 应用角色 产品接口 1.1 产品综述—应用框架 1.1 产品综述—主要业务介绍 内容提纲 产品概述 产品综述 应用角色 产品接口 1.3应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 收付主管 1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。 2.审核会计凭证。 3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。 系统选项、初始设置，制单、报表查询等 应收会计 1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。 2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账、制单等 内容提纲 产品概述 产品综述 应用角色 产品接口 1.4 产品接口—核算模式 根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。 1.4 产品接口—详细核算模式 应用场景： 销售业务以及应收款核算业务比较复杂； 需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况； 需要将应收款核算到产品一级。 1.4 产品接口—简单核算模式 应用场景： 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单 现结业务多 1.4 产品接口—未启用销售业务模式 主要应用： 以应收款核算业务为主； 发票从应收系统录入； 可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况； 支持应收款核算到产品一级。 二、应用准备 1、基础设置 2、选项设置 3、期初余额录入 2.1基础设置 初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 坏账准备设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置 基本档案： 客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.3 期初余额录入 三、业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限 3.1应收款业务 应收单据 应收单、 销售发票 结算单 主要业务 销售发票 出口发票 合同结算单 代垫费用单 服务结算单 3.1应收业务处理—应收单据录入 3.1应收业务处理—应收单据审核 3.1应收业务处理—应收单据弃审 未启用操作员权限 启用操作员权限 3.1应收业务处理—应收单据弃审 3.1应收业务处理—应收单据弃审 3.1应收业务信用控制 启用销售系统 3.1应收业务信用控制 未启用销售系统 3.1信用控制 客户档案 选择信用单位 控制信用额度 录入信用额度 3.1信用控制 单据业务 三、业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 制单 审批流 数据权限 3.2收款业务 直接收款单：收到现金、银行存款、票据等 对客户应收业务的收款 预收款客户款 销售订单定金收款 现款结算业务：收款后发货业务 坏账收回收款 出纳人员录入收款 针对客户的债权/债务转移 应收冲应收 预收冲应收、应收冲应付 3.2 收款业务—收款/审核 手工录入 自动生成 银行收款 查旬 审核/核销 发票/应收单/结算单 收款 出纳 收款单生成方式 手工录入 选择生成 汇票 转账生成 现结生成 押汇/结汇生成 主要业务 预收货款 发货现款结算 代垫费用收款 坏账收回 销售订单收款 销售发票收款 合同收款 质保金收款 服务结算收款 承兑汇票收款 押汇/结汇 分析报告 3.2收款业务—收款单录入/审核 一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。 客户退款，可录入红字收款单（付款单） 3.2收款业务—选择收款