ERPU总账操作手册.docVIP

U8管理软件教案 ?总账报表 第一讲 系统管理及财务核算体系设置 一、启动U8管理软件两种方式。 在桌面双击企业应用平台、系统管理 单击开始(程序(用友ERP-U890 二、建立符合本单位的核算账套?完成本步操作在系统管理中进行。 ***操作流程*** 启动系统管理(设置操作员(新建账套(设置操作员权限 进入系统管理：双击系统管理(单击系统菜单下注册以系统管理员（Admin）身份注册登陆(注：系 统管理员的密码为空)(单击确定。 增加操作员：在系统管理窗口单击权限菜单下用户(点击增加(录入操作员编号及姓名( 增加(点击退出。 建立账套：在系统管理窗口单击账套下建立启动建账向导，共有账套信息、单位信息、核算类型、基 础信息四个向导窗口，按要求输入或选择相应内容。录入完一个向导点击下一步进入下一 个向导窗口，到最后一个向导窗口点击完成。 设置操作员权限：在系统管理窗口单击权限下权限(单击显示账套区域选择要进行赋权的账套(选中 要设置权限的操作员单击修改(在所需权限的前方打勾。若要更换账套主管，可先 选择要更换主管的账套，再选中要设置为主管或将要取消主管的操作员，点击账套、 主管复选框。 5、注销或退出：单击系统菜单下注销 单击系统(退出退出系统管理。 三、账套初始化 ***操作流程*** 登陆企业应用平台(启用总账模块(进行账套初始化(录入期初余额 (一)登陆企业应用平台 双击企业应用平台(录入操作员(密码(选择相应的账套（记住建立的账套号***）(会计年度(操作日期 (点确定即开始登录。 (二)账套初始化 1.启用总账模块： 企业应用平台(基础设置( 基本信息(系统启动（选择相应模块、启用时间） 2.总账系统初始化： （1）总账系统基础档案录入流程： 单击基础设置(基础档案( 录入部门档案(录入人员档案(建立分类体系（客户分类、供应商分类）(录入客户往来及供应商往来档案(设置外币及汇率(设置会计科目（注：要启用系统提供的辅助核算功能）(录入项目档案(设置凭证类别(设置结算方式(录入期初余额 (2) 具体操作如下： A．部门档案录入：单击基础设置( 基础档案菜单下机构人员(单击选择部门档案(单击增加,录入部 门编码及部门名称(单击保存(录入下一部门档案(录完后单击退出； B．人员档案录入：单击基础设置( 基础档案菜单下机构人员(单击选择人员档案(单击增加，录入职员 编码及姓名及所属部门(按回车键直至转入下一行(单击保存(录入下一职员档 案(录完后单击退出（是否业务员需要勾选）； C．建立分类体系：单击基础设置( 基础档案菜单下往来单位(单击选择客户分类(单击增加，录入分类 编码和分类名称(单击保存，录入下一个分类内容(录完后单击退出；供应商分 类操作同上。 Ｄ．往来单位档案录入：单击基础设置(基础档案菜单下往来单位(单击选择客户档案（应收往来单位）(单击增加，录入系统提供的四个页签内容，（其中：基本页中客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码必须输入外，其它可不输入）录入完后单击保存(单击退出；供应商档案（应付往来单位）建立操作如上。 Ｅ．外币与汇率的定义：单击基础档案下财务(外币汇率(单击增加(在录入窗口中录入币符和币名 并选择折算方式(单击确认(在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率(单 击退出 Ｆ．会计科目设置： (、单击基础设置(基础档案(财务下会计科目，进入会计科目界面； (、如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入科目编码、科目名称、辅助核算信息(单击增加，单 击关闭 如果删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击确认； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目(点击修改，修改相应内容(点击确定， 点击返回；注：辅助核算受控系统选为空。 (、指定科目：单击编辑菜单下指定科目(选中现金总账科目，将库存现金从待选科目选入已选科目( 选中银行总账的科目，将银行存款从待选科目选入已选科目(点击确认，退出。 ***注意*** 科目编码及名称必须唯一； 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上√标记； Ｇ．项目档案录入：单击基础档案下财务(项目档案 (、增加项目大类：(单击增加，屏幕显示增加项目大类向导１界面，项目大类名称输入产品类(单击 下一步进入增加项目大类向导2界面(修改项目级次(单击下一步进入项目大类向 导3界面，设置项目栏目(单击完成 (、定义项目核算科目：单击核算科目，单击项目大类下拉框选择要指定核算科目的项目大类，从待选 科目（进行项目核算的科目）中选择核算本大类的科目，如选取产成品119，再 单击＞，依此选取生产成本401、产品销售收入501、产品销售成本502；选择 完后单击确认 (、项目分类定义：单击项目分类定义(单击增加(录入项目分类编码