2015年出纳工作解释.ppt

重庆XX有限公司 2015年出纳工作总结 王x 2015.12.30 总 言 各位领导，各位同事： 时光如梭，2015年又告一段落了，回想过去的这一年时光，每一幕都还清晰的呈现在脑海里。有每个月不变的工作流程，也有焦急万分的危机时刻。真是又平淡又刺激。但是这些工作却让我感觉到十分的充实，也十分的踏实。 2015年出纳工作总结 今年开年后我的工作相对有所调整，所以我感觉我有了更多的精力去做好自己的本职工作和领导安排的其他工作。 作为财务工作开展的最前端，为了保证财务工作能正常有序的进行，我坚持每天 完成当天的账务登记，单据整理等日常工作。 这次年终总结，日常的工作就不再一一陈述了。本次主要针对了2014年和2015年银行贷款利息对比和银行承兑贴现业务进行了细致的统计和比较。 见下页图表（根据自己的数据进行分析哈，我就找了个样式） 从以上这个表格不难看出，今年的贴现成本升高，XX公司的贴现金额比去年低XX万，但利息却高出XX万，可见这个贴现成本高出很多。 主要原因有两点： 一、今年银行资金紧张，导致利息升高； 二、有时现款需求过于紧张，贴现渠道选择上紧迫，虽然换现较快，但成本较高。 期望建议 希望在明年里能够及时了解资金市场变动情况，在市场变化之前及时反馈信息，让领导做出正确决定。多开发一些办理贴现的渠道，多比较，多选择，最大程度