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西部金属材料股份有限公司 2011年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报SD【2012】49号 跟踪评级 债项信用等级：A-1 企业信用等级：A+ 评级展望：稳定 上次评级 债项信用等级：A-1 企业信用等级：A+ 评级展望：稳定 本期发债额度：3亿元 上次评级时间：2010.12 债券存续期间：2011.3.18-2012.3.17 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项目 2011.9 2010 2009 2008 货币资金 1.36 1.89 2.68 1.01 总资产 26.15 24.23 20.43 8.86 所有者权益 10.05 10.45 9.25 4.15 营业收入 14.04 12.53 7.82 7.40 利润总额 0.21 0.80 0.51 0.48 经营性净现金流 -0.69 -1.45 0.08 -0.19 资产负债率（%） 61.56 56.89 54.73 53.10 速动比率（倍） 0.43 0.50 0.57 0.56 毛利率（%） 11.27 15.20 13.35 13.32 净资产收益率（%） 1.52 6.42 4.84 11.04 应收账款周转天数（天） 40.28 46.93 44.77 27.51 存货周转天数（天） 89.24 124.59 127.49 93.94 经营性净现金