实验十三固定资产系统初始化.doc

实验十三 固定资产系统初始化 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中固定资产初始设置的相关内容，理解固定资产系统初始设置的意义，掌握固定资产系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 建立固定资产子帐套 2. 基础设置 3.录入原始卡片 【实验要求】 以“501”的身份进行固定资产系统。 【实验资料】 1.500帐套固定资产系统的参数 固定资产帐套的启用月份为“2004年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）“计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当”月初已提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为2-1-1-2；固定资产编码方式采用手工输入方法；序号长度为5/要求固定资产系统与总帐进行对帐；固定资产对帐科目为“1501固定资产”；累计折旧对帐科目为 “502累计折旧”；对帐不平衡的情况下不允许固定资产月末结账 2.部门对应折旧科目 部门名称 贷方科目 行政部 管理费用-折旧费 财务部 管理费用-折旧费 采购部 营业费用 销售部 营业费用 3.固定资产类别 类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 卡片样式 01 房屋及建筑物 平均年限法（一） 通用样式 011 办公楼 30 2% 正常计提 平均年限法（一） 通用样式 012 厂房 30 2% 正常计提 平均年限法（一） 通用样式 02 机器设备 平均年限法（一） 通用样式 021 办公设备 5 3% 正常计提 平均年限法（一） 通用样式 4.固定资产增减方式 增加方式 对应入账科目 减少方式 对应入账科目 直接购入 银行存款-工行存款 出售 固定资产清理 投资者投入 实收资本 投资转出 其他股权投资 捐赠 接受捐赠非现金资产准备 捐赠转出 固定资产清理 盘盈 待处理固定资产损益 盘亏 待处理固定资产损益 在建工程转入 在建工程 报废 固定资产清理 5.固定资产原始卡片 卡片编号 00001 00002 00003 固定资产编号01200001 固定资产名称 1号楼 2号楼 计算机 类别编号 011 012 021 类别名称 办公楼 厂房 办公设备 部门名称 行政部 行政部 财务部 增加方式 在建工程转入 在建工程转入 直接购入 使用状况 在用 在用 在用 使用年限 30年 30年 5年 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 开始使用日期 2000-01-08 2001-03-10 2002-06-01 币种 人民币 人民币 人民币 原值 400000 450000 20000 净残值率 2% 2% 3% 累计折旧 37800 25515 1944 对应折旧科目 管理费用-折旧费 制造费用 管理费用-折旧费 【操作指导】 启用固定资产管理系统 执行“开始”|程序|用友ERP-U8|企业门户 执行”基础信息|基本信息|系统启用，选中“固定资产管理” 初始设置 执行“开始”|程序|用友ERP-U8|财务会计|固定资产命令 打开“固定资产初始化向导 注意：初始化完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。 设置增建方式对应科目 执行设置|增建方式命令，进入增建方式窗口 注意：当固定资产发生增减变动、系统生成凭证时，会默认采用这些科目。 设置部门对应折旧科目 执行设置|部门对应折旧科目设置 录入原始卡片 执行卡片|录入原始卡片命令，进入资产类别参照 注意：卡片编号：系统根据初始化定义的编码方案自动设定，不能修改