保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告.PDFVIP

关于长安鑫益增强混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点 保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告 为更好维护基金份额持有人的利益，根据《长安鑫益增强混合型证券投资基 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，长安基金管理有限公司（以 下简称“本公司”）作为长安鑫益增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金管理人，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国 证监会备案，决定于2017 年3 月6 日起对本基金变更基金份额净值小数点保留 位数，基金份额净值小数点位数由保留3 位修改为保留4 位，并对 《基金合同》 和 《长安鑫益增强混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及 相关法律文件进行相应修改。 《基金合同》、《托管协议》中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容 具体修改如下： 一、《基金合同》相关内容的修改 (一) 在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中： 将“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的合同原文： “1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。本基金分为A 类和C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，