存量房资金托管部岗位责任制.doc

安庆市存量房交易资金托管部 岗 位 责 任 制 目 录 主任岗位职责…………………… 3 主任助理岗位职责……………… 4 托管岗位职责…………………… 6 放款岗位职责…………………… 7 免托管岗位职责………………… 9 会计岗位职责……………………10 出纳岗位职责……………………11 办公室岗位职责…………………13 备注………………………………15 主任岗位职责 1、认真贯彻国家有关资金管理的法律、法规、政策，结合本部实际情况，制定具体资金管理制度和细则，并组织实施； 2、对资金运行实施集中管理，适时监管重大的资金调拨及收支，确保资金安全； 3、管理本部各银行帐户的开立、注销备案等相关工作； 4、审批各项收、付款业务； 5、执行产权处交办的其他工作。 主任助理岗位职责 1、严格遵守财务制度，保管各个帐户的财务印章和财务主管章，做到帐证分开； 2、审核托管资料的真实性，按顺序编号归档，妥善保管托管协议； 3、及时掌握各银行的存款余额； 4、每季度与财务核对利息金额后并及时将利息划转至专户； 5、保管原始台帐、印鉴卡、相关工作资料，保管空白凭证，监管支票的领、用、存、销，及时登记备案； 6、每天下班将印章、转帐支票、现金支票核对数目后放入保险柜统一管理； 7、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 托管岗位职责 1、每天上午及时去各银行领取贷款进帐单； 2、受理托管的相关业务，审核材料的真实性，填写托管协议，开具银行存款凭证和资金托管凭证； 3、归档已受理的资料，在每份档案袋上注明买卖双方姓名及档案编号以备调档查阅； 4、按时上报周报、月报及日报表； 5、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 放款岗位职责 1、严格按照要求办理资金托管手续，核对交易双方的身份信息，并收取相关材料； 2、认真审核托管凭证及银行存款凭证，在核对两者金额确认无误后填写银行支票并加盖财务专用章； 3、每天按时登记银行存款日记帐，并确保其真实可靠性，做到帐证相符，帐帐相符、帐表相符、帐实相符； 按时整理已放款的托管资料，以备归档查阅； 按时按质按量完成领导交办的其他工作。 免托管岗位职责 1、审核免托双方的直系亲属关系、身份证明及鉴定； 2、对于2006年之前成交的客户需出具原始发票予以证实； 3、及时整理免托资料并归档备查； 4、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 1、严格执行各项规章制度，按时编制记帐凭证，并审核各类原始凭证的合法性、合规性和真实性，做好会计核算工作，确保准确及时报送各类会计报表； 2、定期与前台核对各银行存款余额； 3、月末及时整理会计资料并归档； 4、实行前后台联网，信息适时共享； 5、每个月财务帐须在第二个月中旬上报主管领导； 6、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 1、负责现金、支票的保管工作，做到收有记录，支有签字； 2、现金业务严格按照财务制度要求办理，对现金收支的原始凭证认真嵇核，不合规定的有权拒付； 3、现金帐要日清月结，按日逐笔登记现金日记帐，每日核对库存现金，做到及时、准确、无误； 4、办理银行业务要核对发票是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款； 5、对库存现金要严格按限额留用，不得随意超出限额，妥善保管现金、支票及定期存单； 6、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 办公室岗位职责 1、协助领导做好党建工作，组织安排政治学习，负责宣传报道工作； 2、协助领导做好职工的考勤登记、负责工资劳务及轮岗调整工作； 3、负责报刊征订、文件收发和传阅，并整理归档； 4、负责文字材料工作； 5、负责各种会议的组织安排，并做好会议记录； 6、负责办公用品的采购、保管、领用； 7、负责职工社保关系的接续、留转工作，并每月按时交纳职工的五险一金等费用； 8、按时按质按量完成领导交办的其他工作。 备注： 1、请假需事先履行请假手续，经领导批准后方可离岗，一般不得事后补假，因特殊情况需电话请假，返回后当天及时补填请假单。 市存量房交易资金托管部 二○一二年十月三十日 10