库存商品流程.doc

桂林集琦大药房连锁有限公司 库存商品操作规程 目的：为了加强和规范本公司所经营药品的采购入库管理。根据本公司的实际情况，特制定本流程。 一、商品入库操作流程 1、客户服务部将每次采购计划的基本信息（包括有关合同单价、数量、金额等）及时传递给质管（配送）部。 2、质管部的验收员根据客户服务部转来的采购计划的基本信息后，及时与供应商提供的出库单或运单、随货同行联进行核对。确认票货相符、质量合格后填制连锁公司入库单，将商品入库。 3、电脑录入员根据审核无误后的原始单据，录入电脑过帐。 4、配送部保管员在自制入库单上签名，留存存根联后，分别将财务联与第三联交与财务部、客户服务部。 二、商品配送 1、配送部根据各门店的需求计划，由电脑录入员录制一式三联的配送单。 2、配送部将货物及配送单配往各门店。 3、门店验收员按配送单对货物进行验收，单货不符的需上报配送部，由配送部专管员负责核实予以办理补发货或进行冲单、补单等手续。 4、货物验收合格后签字确认，将财务联随同经营日报表上缴公司财务部。 三、商品内部调拨： 1、各门店的商品内部调拨凭自制商品调拨单（手工单）一式三联，调拨单由调出门店开具，并办理相互间的提货发货手续。其中调入调出门店各一联做为GSP档案记录，并由调出门店上交质管部一联（董圣君每天负责收发此单据）。 2、质管部见门店调拨手工单后，应及时统一录入电脑，办理商品的退、入库的电脑过帐手续。 调出门店 退回 配送中心 配送 调入门店 3、各门店根据配送中心打印的电脑退货单，配送单做进每天的经营日报表中。即各门店内部调出的库存商品在经营日报表中的本日调出存货栏中反映； 各门店内部调入的库存商品在经营日报表中的本日调入存货栏中反映； 4、外地直营店、加盟店内部商品调剂亦参照此流程：但须标明退货商品的进价总额。 四、库存商品的销售 1、各门店的营业员负责公司商品的销售，销售商品必须按公司营业款的收支制度进行操作（另行颁布）。 2、各门店必须按照公司规定如实填报经营日报表，及时将已销售的商品录入电脑过帐，按规定将经营日报表上缴财务部。 五、错误单据的修改流程 1、各单据录入电脑后，须经专人复核后方能过账； 2、错误单据可处理方法：红字冲销法、补充更正法； 具体有关错误更正方法如下： A、如发现属单价、数量、品名、规格、批号错误，且已经过电脑账的情况，经有关部门及人员确认后，针对错误的地方由配送部红字冲单并重新打正确单。 B、如发现的错误，属有货无单的，经有关部门及人员确认后，无论是否跨月，均由配送部补打正确的单据。有单无货的，补发货即可； C、如发现的错误已经跨月的，必须由职责会计签字确认后，由配送部红字冲单后并重新打正确单。 D、以上修改的单据必须经过电脑过帐，未经受权，禁止私自修改电脑帐上的任何有关数据和补打有关单据。 六、其他管理规定 1、配送部所有的当月单据须于次月4日前整理完毕，并上缴财务部；） 2、门店经营日报表须次月3日前上交财务部，并与库存商品会计进行对帐完毕； 3、以上日期为正常情况下的限定日期，特殊情况，以通知为准。 七、违反操作制度的处理规定 1、无特殊原因不按时上交财务资料时间超过24小时的，给予相关责任人罚款10.00元，并扣罚部门绩效考核分，超过48小时的，给予相关责任人罚款50.00元，并扣罚部门绩效考核分；超过72小时的，给予相关责任人罚款100.00元及待岗处理，并扣罚部门绩效考核分；情节严重的，屡教不改的，按公司其他规定处理 2、营业员违反营业款收支管理规定的，发现一次，罚款10.00元，发现二次，罚款50.00元，并扣发部门绩效考核分。门店不按公司规定编制经营日报表的，又不按财务部规定及时更改错误的，每次罚款10.00元，超过3次以上的，每次罚款50.00元；情节严重的，屡教不改的，按公司其他规定处理； 3、不按公司规定修改数据，私自重复打单的，每次罚款50.00元，并扣发部门绩效考核分。 4、各部门在工作中，财务数据上交齐全且计算准确的，每月奖励50.00—100.00元，部门绩效考核予以加分。 本规定自2006年2月16日起实行。 桂林集琦大药房连锁有限公司 二00六年二月十六日