ERP系统业务操作预案.pptx

ERP系统业务操作 主讲人：蔡良新 提纲 1 一、单据操作流程 2 流程关键点说明 供应商在送货前，需在ECP平台上点击确认发货通知后即可打印到货验收单或物资配送单。当质保期或投运期满的时候，供应商可按照国网下发的模板打印质保单或投运单； 一 供应商物资到达现场，经到货验收合格后，项目管理部门专职、负责人签字并注明到货日期后，盖项目管理部门公章，供应商在业务单据上签字并注明业务办理日期。 二 3 供应商交货完成后，携带到货验收（到货验收单、物资配送单）或投运质保（物资投运单、物资质保单）的原始单据（一式两份）至供应商服务大厅“配送服务”窗口办理到货登记手续； 三 系统操作专责审核相关业务单据符合签章要求后，系统中办理完成到货验收手续，系统专责发起电子验收报告，完成一单一评后，发给项目单位，系统操作完成后在业务单据上签省公司直管库专职、负责人签字并注明日期，盖直管库业务章； 四 4 二、业务操作步骤 1.项目到项目：转移过账（415，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量 2.项目到通用：转移过账（411，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量 3.通用到项目：转移过账（415，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量 1.配送单，领料单的冲销：库存管理—取消（物料凭证）—先105后103（同配送单，领料单操作） 2.验收单的