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模块二 银行存款管理系统 经济管理系 培训Tel：0208039 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 学 习 目 标 掌握Excel电子表格的基本操作方法 熟练运用Excel常用函数 会利用Excel设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表的日常数据处理 会对工作簿及工作表设置数据的安全保护 会对工作簿及工作表的数据进行期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 预 备 知 识 1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。 2、熟练 Excel电子表格的基本操作,会运用下列 Excel函数: （1） IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 函数； （2）COUNTIF(range,criteria) 函数； （3）SUMIF(range,criteria,sum_range)函数 ； （4）ISNA（Value）函数 ； （5）VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)函数 3、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基本技能。 4、具备《会计实务》知识，懂得银行存款日记账管理的具体工作流程。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 工 作 任 务 描 述 广州市信恒保温瓶有限公司从2011年１月份开始，将利用Excel电子表格对银行存款日记账进行管理,根据该项工作的需要,现需完成下列工作任务: 1、创建银行存款管理系统工作簿 2、设计银行存款日记账格式 3、设置银行存款日记账公式 4、设计银行存款对账单格式 5、设置银行存款对账单公式 6、设计银行存款余额调节表 7、设置银行存款余额调节表公式 8、银行存款管理系统数据初始化 9、银行存款业务日常处理 10、银行存款管理系统数据输出 11、设置银行存款管理系统数据安全 12、银行存款管理系统期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 双击 重命名为“银行存款日记账” 单击保存为“2011年1月份银行存款管理系统工作簿” 工作任务一 创建银行存款管理系统工作簿 任 务 实 现 过 程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 工作任务二 设计银行存款日记账格式 任 务 实 现 过 程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 任 务 实 现 过 程 工作任务三 设置银行存款日记账公式 （1）设置借贷方合计公式。 （2）设置确定余额方向公式。 （3）设置期末余额计算公式。 （4）设置统计未达账笔数公式。 （5）设置余额栏计算公式。 （6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 工作任务四 设计银行存款对账单格式 任 务 实 现 过 程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .