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名 称 公司物料 管理办法 编 码 AD008 版本时间 2009 页 次 共6页 执行状态 试行 公司物料管理办法（试行） 为了提高成都文旅天地吉祥大剧院有限责任公司（以下简称“公司”）自有资源使用效率，保障公司财产安全，参照集团相关规章制度并结合公司业务特点，特制订本办法。 本办法所称自有资源是指服装等表演设施设备、通讯设备及其他辅助部门执行的物料等。 物料的管理办法包括物料收集入库办法，物料申领办法和物料核销办法三方面内容。 本办法适合于公司所有员工。 物料收集入库流程 物料收集入库是指总经办库管部门将所有权归属公司的物料统一收集汇总并整理入库的工作。具体流程如下： 由库管部门统一填写公司自有物料汇总表； 每月25日，由总经办、财务部及库管部门指派专人清点入库物料，并根据库存变化对汇总表进行修订； 修订后的汇总表，每一季度以表格形式上报总经理。 物料申领和归还办法 物料申领和归还是指公司各部门组根据部门要求，对于所需物料进行申领、使用和 归还的过程。在使用过程中，使用人应保证物料的完好和正常使用，使用结束后应及时归还库管部门。 6.1 物料的申领流程如下： 6.1.1 使用人填写《物料领用单》； 6.1.2 部门经理审核，同意后签署意见； 6.1.3 使用人将《物料领用表》提交库管部门； 6.1.4 使用人申领物料； 6.2 物料的归还应保证物料的完好，及时归还。归还流程如下： 6.2.1 部门结束后两日内，使用人将使用后的物料清理后归还库管部门； 6.2.2 归还时，使用人需如实填写《物料入库表》； 6.2.3 库管部门人员验查物料后，在表单上签字。 第七条 物料核销办法 物料核销指公司物料在使用过程中，物料有遗失、破损或毁坏情况时，库管部门依照规定进行核销。具体流程如下： 7.1 使用人以书面形式说明物料遗失或破损以及损坏原因、损坏情况，交部门经理审核； 7.2 部门经理验证情况属实后，填写意见； 7.3 签字认可后的书面说明，经使用人交库管部门备案； 7.4 库管部门回收损坏的物料，验明情况后填写《物料核销表》。 7.5 库管部门对物品遗失或毁坏情况出具处理意见，每月汇总后，报请总经理、董事长签批。 第八条 对于人为原因造成公司物料遗失、破损和毁坏的，相关责任人应当按价赔偿。造成公司财产严重损失的，参照公司相关行政规定处理。 第九条 本办法的监督和解释由总经办负责。 第十条 本办法自发布之日起开始实施。 相关说明 编制人员 总经办 审核人员 批准人员 编制日期 2009.2 审核日期 批准日期 附件一：物料汇总表 成都文旅天地吉祥大剧院公司物料汇总表 物料名 编号 数量 完好程度 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 统计时间： 附件二：物料领用/入库表 成都文旅天地吉祥大剧院公司物料领用入库表 物料名 编号 数量 领用人 领用时间 归还时间 库管部门 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 统计时间： 附件三：物料核销表 成都文旅天地吉祥大剧院公司物料核销表 物料名 编号 数量 破损原因 使用人 库管部门 核销时间 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 统计时间： 成都文旅天地吉祥大剧院有限责任公司 《公司物料管理办法》 1 / 6