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用友软件培训讲义 ---总帐+报表 -用友培训 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统管理 建立账套： 注册：系统服务?系统管理?系统?注册?输入admin(练习时请不要设置密码) 增加用户： 权限?用户（增加操作员） 建账：帐套?建立（注意启用期间的选择） 设置权限：权限?权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） 注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息?系统启用(只对所 购买模块启用) 二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、初始设置（1） 基本信息 系统启用：启用相关模块 编码档案：基础档案的编码规则定制 基础档案： 机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 ** **表示2级，每级2位数 客商资料：客户和供应商 财务： 会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 注：会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置 3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致 4、删除科目由最低级逐级向上进行删除 5、辅助核算一经确定，年中不得修改 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 注：项目档案设置 定义项目大类：产品核算 指定核算科目：收入、成本、费用等等 定义项目分类和项目目录： 例如： 洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐 美容类：玉兰油、SKII 洁肤类：舒肤佳、激爽 护齿类：佳洁士、欧乐B 洗衣类：碧浪、汰渍 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 初始设置（2） 1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入 3. 选项 :进行凭证参数设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额 Evaluation only. Created with Aspose.Slides fo