04总账管理系统日常业务.ppt

总账管理日常业务处理 凭证管理 ——填制凭证 以“总账会计”的身份登录平台。 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 凭证管理 ——填制凭证 填制凭证——增加凭证 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 选择凭证类型；输入制单日期；输入附单据数。 输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称，贷方金额（直接按“=”键就可以取数）。 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。 填制凭证——增加凭证 填制凭证——增加凭证 填制凭证——增加凭证 填制凭证——增加凭证 凭证管理 ——填制凭证 填制凭证——辅助核算信息的输入 输入凭证的辅助核算信息 在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。 填制凭证——辅助核算信息的输入 以银行科目为例 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2012/09/03”，单击“确认”按钮。 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是” ，弹出“票号登记”对话框。 输入领用日期“2013/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“刘强 ”，限额“10000”，用途“备用金”， 单击“确定”按钮。 填制凭证——银行存款辅助核算信息输入 凭证管理 ——填制凭证 填制凭证——银行存款辅助核算信息输入 填制凭证——银行存款辅助核算信息输入 填制凭证——银行存款辅助核算信息输入 填制凭证——辅助核算信息的输入 外币科目 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68 3 00”。 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。 其他辅助核算类似。 填制凭证——外币科目的输入 修改凭证 经过核查，发现2日购买办公用品的费用不是200元，而是共花费1 000元。请修改相关凭证： 借：销售费用(6601) 1 000 　贷：库存现金(1001) 1 000 凭证管理 ——修改凭证 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 单击“查询”按钮，找到要修改的凭证。 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改； 修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项区域双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 单击“保存”按钮，保存相关信息。 凭证管理 ——修改凭证 填制凭证——修改凭证 修改凭证——修改辅助项 修改凭证——修改辅助项 修改凭证——修改辅助项 经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。 借：银行存款/招行存款(100201)　 58 000 贷：应收账款(1122) 　　　　 　58 000 凭证管理 ——删除凭证 删除凭证分为两步： 第一步——作废凭证 第二步——整理凭证 删除凭证第一步——作废凭证 执行“凭证”|“填制凭证”命令。 在“填制凭证”窗口中，先查询到要作废的凭证。 执行“制单”|“作废/恢复”命令。 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 删除凭证第一步——作废凭证 删除凭证第一步——作废凭证 删除凭证第二步——整理凭证 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“整理凭证”命令。 打开“选择凭证期间”对话框，选择要整理的“月份”。 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 选择真正要删除的作废凭证。 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 删除凭证第二步——整理凭证 删除凭证第二步——整理凭证 删除凭证第二步——整理凭证 删除凭证——将下面这笔业务的凭证删除 16日，行政部宁静支付业务招待费1 200元。（转账支票号ZZR003） 借：管理费用/招待费(660205) 1 200 贷：银行存款/招行存款(100201) 1 200 凭证管理 ——查询凭证 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。 凭证管理 ——查询凭证 凭证管理 ——查询凭证 凭证管