5一体化的集团资金管控平台.ppt

用友软件股份有限公司 NC产品事业本部 2013年2月 客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例 客户需求分析 企业集团资金管理的目标 国资委主任李荣融对2009年中央国资作出的评价中指出： 目前已有80多家大型国资企业通过财务公司、资金结算中心等平台开展了不同程度的资金集中管理。 其中多数企业资金集中度超过70%。 国家电网、中国华能、航天科技等企业资金归集率达到或超过90%。 高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用。 资金管理系统价值—为企业创造更多价值 手工：事务处理 增值管理： 加强内部资金调剂、减少外部融资 企业理财、资金预测、风险管理 事务处理：支付结算、计划 控制、监督、记录、核算 信息平台：以价值为中心 Value价值 客户需求分析 客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例 用友企业集团资金管理全面解决方案 方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。 资金管理架构 现金管理 V60发版模块 资金管理架构 图例: V63新发版模块：银行存款、信用证管理。 V63增强模块：资金分析，增加各业务的语义模型和报表。 资金分析 资金分析 V61发版模块 V63发版模块 V6.3资金管理支持客户 未进行资金集中管理的企业 设立财务部(资金科)采用收支两条线等模式管理的企业 设立结算中心、内部银行等资金管理中心进行资金集中管理的企业 V6.3支持客户：企业集团按设立组织机构和资金管理模式，分为3类。 从左到右，从初级到高级，高级选择模块包括初级。 财务公司：将在专版提供。 银行授信 银行贷款 电子回单 银行存款 信用证管理 NC产品优势—基于统一平台的方案完整性和集成性 NC产品优势要点： 1、在统一平台上搭建企业集团各领域解决方案，完整覆盖业务，方案间数据、业务紧密集成。 2、在统一平台上搭建资金方案，覆盖企业集团司库、结算中心、财务公司、成员单位，各类组织间的数据、业务紧密集成。 3、NC除银行接口外，将逐步研发与外部监管机构、第三方市场信息、上下游贸易伙伴的接口。 客户价值：业务的高效协同、信息的完整一致、统一规范监控所有业务、降低信息系统建设成本。 客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例 NC6资金管理概述 NC6应用创新－付款排程带给企业价值 执行付款 付款申请 付款排程 采购合同采购\订单 采购业务员 系统 计划员 出纳 合同金额：1000 付款协议： 预付 10% 到货 50% 发票 40% 付款排程业务流程及目标用户 付款排程业务流程 付款排程支持典型用户流程 流程1：启用供应链的用户，付款申请根据业务生成，需要专职资金计划员对付款计划进行排程，确定支付期间。如果资金的集中管理采用收支两条线－－总额下拨的方式，上级单位可根据计划，进行资金下拨。 流程2：对于付款业务量较少的企业，由主管领导直接审批付款申请即可付款。不需要专职资金计划员对付款计划进行排程。 没有合同、应付账款的付款申请也可手工录入。 流程4：未启用供应链时，付款申请可以全部手工录入，经审批后，直接生成付款结算单。 流程3：未启用供应链时，付款申请可以全部手工录入，经排程生后，生成付款结算单。 采购合同 采购订单 付款结算单 应付单 付款申请 付款计划 计划执行明细 下拨单 付款单 采购合同 采购订单 应付单 付款申请 付款结算单 付款单 付款申请 付款计划 计划执行明细 付款结算单 下拨单 付款申请 付款结算单 对员工报销采用委托付款的全流程支持 资金结算 现金管理 应付管理 报销管理 银企直联 银企直联 产品目标：对员工的付款，包括从报销管理、现金管理、应付管理发起，成员单位可以委托结算中心对外支付。 应用价值：满足统收统支等资金严格集中管理的企业需求，实现集中统一的支付管理。 付款对象－供应商(单位/个体户)、员工 业务单据－付款结算单 付款对象－供应商(单位/个体户)、员工 业务单据－付款单 付款对象－员工 业务单据－报销单 红色字体，V6.0新增内容 商业银行 商业银行 现金管理 报销管理 应付管理 图例 结算中心 成员单位 支持企业付款流程 自动化的银企对账 [对账标识码] [对账标识码] 付款单 [对账标识码] [对账标识码] 应用价值 产品目标 银行存款对账单 记账 记账 企业发起付款[对账标识码] 下载对账单[对账标识码] 通过银企直联下载对账单，根据标识码区分银行发起的业务，将银行发起的未记账交易生成业务单据。并根据标识码实现与银行对账单的自动勾兑。 提高企业付款、收款业务处理的自动化，减轻财务人员的工作强度。准确及时