物资管理程A版.doc

都江堰拉法基水泥有限公司标准 A0 物资管理程序 OPG/09.07—2001 目的 明确物资从采购、保管至发放使用的过程中各部门的职责、权限，以保证物资的质、量，满足生产维修用料的需要。 适用范围 本程序适用于工厂物资的管理。 引用文件 3.1 《机械设备管理总则》 3.2 《水泥包装袋验收标准 》 3.3 《设备润滑管理程序》 3.4 《都江堰拉法基水泥有限公司质量控制明细表》 3.5 《 物资采购程序》 定义 本程序所指物资的定义是：购入的一切原燃材料、机电设备、设备配件、耐火材料和其他材料等物资。 组织机构 物资管理在厂长领导下进行，机械维修部是物资管理的职能部门，由机械维修部库房具体负责。 职责 工艺部、质量部、自动化部、 机械维修部、矿山部、生产部、行政部、人力资源部、财务部、市场部负责本部门和相关专业技术物资的《物资申请单》。 使用部门根据本部门生产工作的需要负责一般物资的需用计划的提报和审批。 采购部负责符合要求的物资。 质量部负责入厂的大宗原燃材料等需要化验的物资的质量的验收。 物资使用计划的提出部门负责入厂的（除质量部验收外的）物资质量的验收。 财务部负责采购物资的帐务核算和款项支付。 物资使用部门负责按规定填写《出库单》领用材料。 机械维修部负责公司物资采购计划的提报；以及库房物资数量的验收、保管保养、发放和核算工作。 机械维修部 负责废旧物资的保存和处理工作。 机械维修部负责定期为公司有关部门提供规定的报表。 机械维修部有责任控制库房储备资金和缩短物资储备周期，降低库房成本，维护储备物资的质量。 工作内容 物资需用计划 物资需用计划的种类：按要求到货期间和申请时间将物资需用计划分为四类 年度物资需用计划：要求在每年的11月份的最后一个工作日，将下一年度的材料物资需用计划。 月度物资需用计划：要求在每月的倒数第五个工作日，将下一月度的材料物资需用计划表报库房。 临时追加物资需用计划：要求到货时间在一周左右，根据生产需要随时提出材料物资需用计划。 紧急物资需用计划：要求到货时间在32小时内，是在特殊情况下，为维持生产的正常进行而紧急提出的物资需用计划。 物资物资需用计划的来源 为保证提出的物资需用计划附合技术规范，准确、及时的采购到所需物资，物资需用计划应尽可能由此类物资的技术部门提出。特作如下规定： 大宗原燃材料、包装袋由生产部根据生产计划提出。 机械设备及配件、汽配、工艺设备润滑剂由机械维修部提出。 耐火材料、钢球、助磨剂、劳动保护用品由工艺部提出。 电器设备、电器材料、低压电器和仪表由自动化部提出。 火工材料、采矿设备燃油、润滑剂由矿山部提出。 化验用品由质量部提出。 其它物资由使用部门提出。 补充易耗品库存储备由库房提出。 采购计划表的填制、审批和提报 填制： 提出物资需用计划必须详细填制“物资需用计划单”各项内容，一式二联。 审批： 物资需用计划由提出的部门经理或经理授权的主管审批。 库房备库物资的物资需用计划由保管员填写，库房主管审批。 提报：经审批后，将“物资需用计划单 ”的第一联交库房。 采购申请 库房收到各种有效采物资需用计划单后，要将同种物资汇总，并及时核实库存和核对所提报物资各种指标的正确性，积极寻找代用品，尽可能利用库存物资，减少积压。确实短缺时，编制采购申请并将物资需用计划单存档。 年度采购申请，库房根据各部门提出的年度物资需用计划汇总编制，并在每年12月份的第15个工作日提报采购部。 月度采购申请，库房根据各部门提出的月度物资需用计划汇总编制，并在下月份的第2个工作日提报采购部。 临时追加采购申请，库房在收到申请单后2个工作日内将采购申请报采购。 紧急采购申请，库房在收到申请单后４个小时内将采购申请报采购部。 采购申请必须经过库房主管和机械维修部经理批准。 采购部依据采购申请按《 物资采购程序》进行。但物资采购询价单的结果需经机械维修部经理书面确认。特殊情况需经公司厂长、总经理或授权人书面确认。 到货验收、标识和保管 所有到货物资库房管理员都应在《材料到货登记表》上记录。 原燃材料的验收、标识和保管。 采购部应在原燃材料到货前十天内将要到货情况通知库房、质量部以便组织取样化验。在确定到货日期前48小时通知生产部组织卸货、搬运、清理堆料场。 到货确认 铁路运输原燃材料到货，采购部及时通知化验室取样化验质量、库房验收数量。 汽车运输原燃材料到货，采购部通