xx公司费用报销制度xx公司费用报销制度.docVIP

费用报销制度 为了规范公司报销流程，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 费用报销流程 未通过 第二条 费用的报销期限 2.1费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部出纳处，由财务部每周二、五下午传总经理批准。 2.2原则上费用不得跨月报销。 第三条 原始凭证有效性的规定： 3.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 3.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 3.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 3.2经办人员取得合法凭证时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整，否则，视为无效凭证，不予报销。 第二章 各种费用报销制度 第四条 备用金管理制度 4.1因工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金，台州市内采购人员原则上可实行定额备用金制度，临时备用金和定额备用金由财务部根据实际情况核定。 4.2借支备用金需填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部办理借款。 4.3临时备用金借款人应在业务完成后的3个工作日内到财务部结清借款。 4.4一般情况下临时备用金的借用时间应不超过15天。 4.5每年12月31日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额