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深圳嘉利祥精工股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年八月 深圳嘉利祥精工股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 深圳嘉利祥精工股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、下游行业波动的风险 轴承行业的下游产业包括各类机械主机的生产厂家及使用厂家，行业跨度 大，主要有汽车、家电、风电等行业。近年我国汽车、家电行业增速放缓，但预 期未来较长时期内仍能保持平稳增长。公司产品主要应用于家用电器、微型马达 等产品，其需求量与下游产业如家电行业有着密切关系，如果下游产业发生剧烈 波动，可能对公司的生产经营造成不利影响。 二、原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条，上游行业为轴承钢及钢铁 制品行业，国际铁矿石的价格不确定性高，受此影响，轴承行业原材料钢材的价 格也具有不确定性，公司生产所需采购原材料主要为钢圈、钢球、保持架等，这 在一定程度上给公司的产品采购、存储和销售带来了影响，并进而影响公司的盈 利能力。 三、客户集中风险 公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度前五名客户销售收入占当期营业 收入的比例分别为 60.20%、80.85%、85.54%，销售收入集中度较高，可能给公 司的经营带来一定风险。若未来公司不能继续拓展新市场、开发新客户，降低主 要客户销售额在总销售额中所占比例，则可能存在主要客户因经营状况发生变化 或转向其他竞争对手，导致其对公司业务的需求量下降，给公司未来的生产经营 带来一定负面影响。 四、产品单一的风险 公司是一家以研发和生产微小型深沟球轴承为主营业务的生产企业，主要产 品为微小型深沟球轴承。2014 年至 2016 年 4 月，公司同期主营业务收入主要为 该产品销售收入，公司存在产品结构单一的风险，公司近年来积极研发产品及提 高产品质量与精度，但如果未来微小型深沟球轴承的生产或销售状况发生不利变 1-1-2 深圳嘉利祥精工股份有限公司 公开转让说明书 化，将对公司的生产经营造成不利影响。 五、应收账款坏账风险 公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 0.81、2.49 、 3.33，2015 年度周转率有所下滑，主要系公司 2015 度应收账款期初期末平均余 额增幅大于营业收入增幅，2015 年公司营业收入同比增幅仅为 5.12%所致；公司 应收账款账龄 1 年以内的占比均为 95.00% 以上，应收账款信用风险较低；但公 司为了进一步扩大市场占有率，应收账款可能仍进一步增长，因此公司存在应收 账款发生坏账的风险。 六、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为黄加传、庄艺红夫妻两人，为共同实际控制人。黄加传 直接持有公司 55.00%的股份，