金蝶KIS年结步骤及注意事项技巧.doc

金蝶KIS年结步骤及注意事项 2.1金蝶产品年结 12月份固定资产已经计提折旧； 12月份所有的凭证都已经过帐。 如果有外币业务，已经完成调汇工作； 本年的损益已经结转，损益类科目没有余额； 利润已经分配，本年利润科目没有余额； 以下两点为有启用出纳系统模块的用户需注意的操作事项： 如果使用了出纳系统，必须对出纳系统已经执行了年末轧帐； 7、如果启用了出纳系统，一定要在年结之前进行出纳业务的年末扎帐。并且在进行出纳年末扎帐之前，需要检查：系统维护----帐套选项中“帐套选项__税务银行”中设置的“是否进行银行对账”选择是。如果不勾上，进行年末结帐时系统不会检查出纳数据。一定要勾上，否则年结后可能会没有出纳数据。 8、如未启用出纳系统，在年末结账前请到系统维护----帐套选项中“帐套选项__税务银行”中设置的“是否进行银行对账”选择否。 9、进行帐套修复（压缩），进行碎片整理。处理后再进行年结。 2.3 年结的处理方式（此文档只介绍通用的年结方式） 直接年结 利用软件自身提供的结账功能，在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况，都建议使用直接年结的方法。步骤：直接点击账务处理----期末结账。 ? 在年结过程中，要进行大量的数据交换，程序需要较大的系统资源在程序进行年结时，如果进行操作其他的事项，有可能出现类型假死机的现象。因此建议在程序进行年结的过程中，不要运行其他的程序或进行其他的操作，以免影响程序运行。根据帐套数量的大小，需要的时间长短不一，如果有固定资产数据和存货数据，耗时可能更长一点。建议在系统空闲时进行年结。 2.11.3年结时的备份工作 结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上，如果是软盘备份，建议做双备份。 作为一种简便的备份方法，我们可以在结帐前，在打开帐套的窗口中直接复制帐套文件的副本，这样可以省去备份和恢复的步骤，具体步骤为： 单击打开帐套按钮，出现打开帐套窗口，在帐套文件名"金蝶软件2010.AIS"上单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“复制”，在该窗口的空白位置单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“粘贴”，如下图： 当前窗口中将出现"复件 金蝶软件2010.AIS"，在帐套文件名"复件 金蝶软件2010.AIS"上单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“重命名”改为：金蝶软件2011.AIS该帐套含有2010年的全部帐务资料，用软件打开此重命名的文件金蝶软件2011.AIS进行年末结账，如下图： 正常结帐完成后，系统还会在当前帐套所在的目录下生成一个帐套的副本，文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结帐完成后，目录“D:\金蝶帐套”下会产生一个新文件"金蝶软件2011.A10"（此帐套含有2010年度的全部账务数据）。如图： 2.11.2执行年结 通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍有不同，如下图： 2.5年结的注意事项 1．? 2．? 3．?