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融资之道及解决企业发展之困 2015.11.25 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 清华大学EMBA 美国杜克大学金融硕士 获国际注册会计师资质 曾任德国莱比锡银行投资银行家 现任九顿投资（上海）有限公司董事长 曾服务100多家国内外大型集团企业上市、并购、定增业务 解决企业融资、资产结构、并购、管理、董事会专业问题 市值管理规模已超2000亿人民币 核心能力： 世界级现代企业先进管理理念与全球营销思维 实业+金融+资本市场运作能力 中国企业在欧美国家和欧美企业在中国投资与运营能力 专注三大行业：制造业 房地产业 金融业 专注三大业务领域：企业融资 投资 财务重组 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 目 录 三、案例分享 一、融资规划 二、运营规划 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 高 低 弱 强 资金需求时间的推移 募集能力的阶段 开发产品 潜在客户体验 市场定位 　　 　 创造附加价值的向量 1企业发展所处阶段 经营能力 金融市场 0-1000万 1-2千万 2-5千万 5-2亿 2-10亿 10-20亿 20-100亿 　　 销售团队 市场规模 资金用于营销 商业模式 盈利能力 引进资金 竞争优势 可持续发展 规模化 促进行业发展 软实力（文化与管理） 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 银行 证券 信托 私募基金 （P2P）高借贷 资 金 成 本 渠 道 客 户 一级 市场 一级半 市场 二级 市场 -支付宝 -O2O -国有 -商业银行 -城行农商 -私人银行 -单一信托 -集合信托 -股权质押 -契约型基金 -有限合伙 直投 -阳光保险 -商业保险 互联网金融 银行 信托 基金 证券 大众客户 专业客户 -小微企业 -个体主 -消费者 保险 使用期限 强 一般 产品技术要求 融资渠道多元化 小额贷款公司 -投行 -资本结构 -资本市场 3金融机构 12-15% 15~18% 18-24% 25-30% 0% 5% 12个月 9个月 6个月 3个月 多 少 资本市场 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 关注： 1.财务结构：经营短期/长期债务和所有者投入的比例结构作出合理安排 2.资产结构:现金 存货 应收帐款 投资和固定资产组合。 目标：一）设定负债率与流动性比率目标，要平衡。 二）融资不要说凭关系好坏，而要靠非常优秀的专业能力 银行家 企业家 投资者 ①负债 ②资产流动性 ③盈利能力 ①盈利能力 ②负债 ③资产流动性 ①财务与经营杠杆 ②每股收益率 ③每股账面价值 5财务关注点 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 开发 生产技术 采购、外协 供应商管理 现场管理 与改善 设备保全 制造品质 销售能力 level０ level２ level４ level５ 流程管理革新的领域 过程周期时间（时间轴） 理想状态 现状 中期目标 组织能力 大 小 成本的面积 level5 思考、实践、创造成果 专题研讨 现金流 近期目标 现状 2先进管理理念推进思路 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 四、案例分享： 广东QSGD集团 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 1QSGD集团 财务分析① 融资② 财务管理执行文化机制③ 商业模式④ 营销战略⑤ 营销规划⑥ 上市⑦ ? 找讲师，就上中华讲师网 中国最大的培训讲师选聘平台 资产报酬率 2013 4.27% 2014 2.6% 资产总额 3,6000 净利润 250 资产周转率 0.16% 5.00% 资产净利率 0.78% 全部资产 3.33% 销售收入 37000 销售收入 37000 1财务状况（财务分析体系） 销售净利率 销售成本 其他利润 37000 所得税 26750 长期资产 0 流动资产 0 费用率 销售收入 7.0% 2,0118 销售费用 管理费用 其他费用 2250 应收帐款 2100 其他流动资产 0 现金 982 5820 0 9080 4.87% 22400 营业成本 7500 毛利率 12% 1,5882 存货 0 5500 3,6500 277.8 0.16% 0.85% 5.00% 37050 37050 5.50% 37050 26823 0 52 7.5% 2,2012 2277.8 2101 1500