煤炭项目企划书.doc

煤炭项目企划书 1 项目概述 1.1项目概述 1.2市场和竞争优势 1.3公司概况 1.4项目融资需求及合作方式 1.4.1需求金的规模 1.4.2融资合作形式 1.5财务预测 1.5.1销售收入预估表 1.5.2销售成本估算表 1.5.3项目损益估算表 2 市场背景 2.1公司发展所面临的宏观市场环境分析 2.1.1国内煤炭市场现状 我国煤炭行业上游生产企业与下游的电力、冶金、建材等工业企业分布较为分散，流通距离长，环节众多，加之铁路、港口等部门管理体制改革滞后，运力垄断、短缺，导致煤炭物流行业企业分布散乱，竞争无序，主要表现在三个方面：一是铁路运力紧张制约煤炭供应，而“倒卖车皮计划”等不良现象更加剧了运力的紧张煤价扬。二是煤炭经营单位过多过滥，中间流通环节不规范，加大了交易成本。三是煤炭质量优劣混杂，市场无序竞争，也在一定程度上影响了煤炭物流市场的顺利发展，我国的大型煤炭生产企业一般都自营物流业务，其运营模式大致可分为三类：一是仍然从事单纯的煤炭贸易，买入卖出赚取贸易差价，由客户自己负责煤炭运输、中转、仓储和加工等中间环节；二是在进行煤炭贸易的同时，提供煤炭运输服务和配煤等加工服务，但主要盈利点仍然是煤炭贸易，服务水平较低；三是少数领先的煤炭物流公司，经由煤炭贸易转型为煤炭流通服务商，在从事流通贸易的同时提供专业化的煤炭加工和数字化的配煤等服务，并以准确、高效、全过程的煤炭供应链服务作为企业创价的主要基点。在煤炭运输距离长、铁路运营垄断而运力紧缺、有时还需要多种运输方式联运的情况下，煤炭贸易往往需要以运力为基础。我国煤炭企业所属物流公司大多属于第二类运营模式。随着近年来煤价的不断攀升，煤炭流通环节利润空间增大，大量煤炭流通企业迅速出现，但资质良莠不齐。一方面，有少数第三方物流企业通过创新供应链模式，运用供应链管理、信息技术和电子商务，优化煤炭供应链各环节的专业服务能力，对上下游企业进行物流一体化整合，为客户提供节约、高效、环保的煤炭供应链管理服务。另一方面，数量众多的小企业业务重心仅集中在煤炭贸易和落实铁路计划层面，主要通过传统的煤炭贸易价差来获取利润，业务经营和管理粗放，技术简单落后，造成整个流通环节信息滞后、浪费严重、煤炭流通效率低下，并给环境带来严重污染。 2.1.2煤炭流通行业发展概况 我国煤炭物流存在的主要问题：一是缺乏现代物流管理理念，大多数煤炭企业将竞争的焦点主要放在生产领域的资源扩张、降低成本及提高劳动生产率上，普遍缺乏现代物流是“第三利润源”的理念，因此往往把非生产领域的煤炭物流活动置于附属地位，将采购、仓储、运输、装卸搬运、包装、配送、售后服务等物流活动分散在不同部门，同有纳入到煤炭物流统一运作与管理的框架内，因此尽管在物流方面的投入较大，但实际效果并不尽人意。二是物流管理方式粗放，物流费用居高不下。目前，我国煤炭物流配送体系总体上仍处于粗放型发展阶段。煤炭企业物流配送的一个重要特点是临时计划多、急用料多，由于物流管理方式粗话，诸如对配送资源的整合力度不够、路线规划不科学、车辆配载不够合理、配送车辆实行台班制管理等，加上煤炭物流市场较为混乱，不仅造成了管理上的漏洞，如多次物流、颠倒物流、重复物流等，还导致了煤炭物流费用居高不下。从价格上分析，山西煤炭的开采成本每吨不到200元（采掘费用及国家规定的各种税费），而不同的地区煤炭的销售价格在600-1500元。很远距离煤炭用户，往往付出和开采成本相当的煤炭物流成本。三是煤炭物流技术手段落后。由于技术手段落后以及新老体制的更替，很多煤炭企业供应计划与生产计划、销售计划脱节，可靠性降低，物资采购手段、方法落后，缺乏规范化，库存管理方面仍采用传统的储备资金管理办法，无法及时、准确地反映实际库存动态等，物流技术标准化程度低，各种物流功能、要素之间难以做到有效衔接和协调发展，各种运输方式之间标准不统一，不能互相兼容，严重影响了联运装载率、装卸设备的荷载率、仓储空间利用率，加重了环境污染。四是污染和损耗问题比较严重。大多数煤炭企业目前仍然采用高污染、高损耗、低效率的传统运营方式，使煤炭在运输、中转和配送过程中产生严重的环境污染、资源浪费和煤质下降等问题，不仅影响着生产、运输及消费环节企业的经济效益，而且对社会资源和自然环境也产生严重的影响。 2.1.3某公司主营业务及市场位置分析 2.2公司发展面临的微观市场—省环境分析 2.2.1省煤炭产销现状 2.2.2省主要煤炭用户状况 2.2.3省煤炭经营商状况 2.4市场分析结论 3 产品与服务 3.1煤炭销售服务 3.2煤炭配送服务 3.3煤炭筛选服务 4 市场优势分析 4.1上下游产业链合作关系优势 4.2行业经验优势 4.3储配服务优势 4.4经营保障优势 5 项目方介绍 5.1项目方简介 5.2组