金融行業會計資產負債表.doc

金融企业会计资产负债表 电脑编码： 纳税人名称： 填表日期： 报表所属日期： 单位金额：元 资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 年初数 期未数 流动资产 流动负债 61 现金及银行存款 1 短期存款 62 存放中央银行款项 2 短期储蓄存款 63 存放同业款项 3 财政性存款 64 拆放同业 4 向中央银行借款 65 拆放金融性公司 5 同业存放款项 66 短期贷款 6 同业拆入 67 进出口押汇 7 卖出回购证券款 68 应收利息 8 汇出汇款 69 其他应收款 9 应解汇款及临时存款 70 减：坏账准备 10 委托资金 71 贴现 11 存入短期保证金 72 短期投资 12 应付代理证券款项 73 委托货款及委托投资 13 应付利息 74 买入返售证券 14 应付工资 75 待摊费用 15 应付福利费 76 一年内到期的长期债券投资 16 应付税金 77 一年内到期的其它长期投资 17 应付利润 78 其他流动资产 18 其他应付款 79 流动资产合计 20 预提费用 80 一年内到期的长期负债 81 长期资产 其他流动负债 82 中长期货款 21 流动负债合计 85 逾期货款 22 呆滞货款 23 长期负债 呆账贷款 24 发行长期债券 86 减：货款呆账准备 25 长期存款 87 长期债券投资 26 长期储蓄存款 88 长期股权投资 27 存入长期保证金 89 减：长期投资减值准备 28 长期应付款 90 长期投资净额 29 其他长期负债 91 固定资产原值 30 长期负债合计 95 减:累计折旧 31 固定资产净值 32 递延税项 在建工程 33 递延税款贷项 96 减：在建工程减值准备 34 负债合计 100 在建工程净值 35 长期资产合计 38 所有者权益(股东权益） 无形资产及其他资产 实收资本(股本） 101 无形资产 40 资本公积 102 长期待摊费用 41 盈余公积 103 抵债资产 42 其中:公益金 104 减：抵债资产减值准备 45 未分配利润 105 无形资产及其他资产合计 46 资本折算差额 106 递延税项 所有者权益合计 107 递延税款借项 48 资产总计 60 负债及所有者权益总计 110