中信聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号集合信托的计划推介材料20100618.pptVIP

2017年4月5日 中信 ? 聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号集合资金信托计划 推介材料 创新研究部 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 2 产品基本情况 1 产品优势 2 风险分析及控制措施 3 信托管理安排 4 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 产品基本要素 产品名称 “中信 ? 聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号” 集合资金信托计划 受托本金规模 总规模￥62.12亿元。其中，首期￥37.12亿元，优先级￥24亿元，中间级￥1亿,一般级￥12.12亿（普大49%股权净值，评估值约为82.79亿元 ） 优先级2+1年；中间级3年；一般级不超过10年。 预期年化收益率 满两年内优先级预期收益率为9.5%；优先级延长期内年预期收益率为11%；中间级预期收益率为25%；中间级期间预期收益率为10%；中间级终止日，向中间级受益人分配期终剩余收益（补足差额部分）；一般级不做预期。 投资方向 （1）普大集团特定资产收益权;（2）银行存款、货币市场投资、债券市场投资、新股申购、优质信贷资产等。 信托期限 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 交易结构图 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收益主要来源及分配方式 5 8座年产690万吨焦煤、动力煤矿井开采和3座洗煤厂经营收益 债权本息 股权分红、转让增值 项目公司清算 债权以及股权的处置变现 优先级预期最高收益率可达 收益分配方式 普大集团特定资产收益权 %/年 信托计划成立满两年内，优先级预期收益率为9.5%；优先级延长期内，优先级年预期收益率为11%； “乌金” 相关税费、规费 信托报酬、保管费及其他各项信托费用 优先级信托受益权的预期信托收益 中间级信托受益权的期间预期信托收益 优先级信托受益权的信托本金 中间级受益人的期终预期信托收益（补差） 中间级受益人的投资本金 向受托人支付浮动信托报酬（或有） 如有剩余，全部分配给一般级受益人 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收益分配方式（一） 在每一个信托利益支付日（信托计划每满一年时），支付优先级信托受益权的预期收益 优先级信托预计到期日时，支付优先级信托受益权的信托本金 1 2 优先级 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收益分配方式（二） 在每一个信托利益支付日（信托计划每满一年时），支付中间级信托受益权的期间预期收益 中间级信托预计到期日时，支付中间级信托受益权的期终预期信托收益（补差) 中间级信托预计到期日时，支付中间级信托受益权的信托本金 1 2 3 中间级 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 8 产品基本情况 1 产品优势 2 风险分析及控制措施 3 信托管理安排 4 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 9 被投资公司基本情况 山西普大煤业集团有限公司创建于1995年6月，经省工商局核准注册。2010年3